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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INGN-Symbol
1201
Inogen
INGN
190 Mio. $
5,09 Mio. $ 0,01 %
84.966
+63.031
+287 % +3,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TEN-Symbol
1202
Tsakos Energy Navigation Ltd
TEN
1,59 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,01 %
210.658
+11.572
+6 % +289.644 $
2016 Q2
1 Quartal
FN-Symbol
1203
Fabrinet
FN
11,4 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,01 %
113.847
+24.974
+28 % +991.330 $
2016 Q2
1 Quartal
SON-Symbol
1204
Sonoco
SON
4,94 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,01 %
95.963
+41.522
+76 % +2,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SQBG
1205
Nicht mehr gelistet
Sequential Brands Group, Inc.
SQBG
5,06 Mio. $ 0,01 %
15.803
+660
+4 % +201.057 $
2016 Q2
1 Quartal
ATSG-Symbol
1206
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
5,06 Mio. $ 0,01 %
352.422
-48.297
-12 % -678.583 $
2016 Q2
1 Quartal
CSGS-Symbol
1207
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
5,05 Mio. $ 0,01 %
122.161
-248.600
-67 % -10,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VMC-Symbol
1208
Vulcan Materials
VMC
34,2 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,01 %
44.382
-29.487
-40 % -3,48 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
INWK
1209
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
5,05 Mio. $ 0,01 %
535.870
+331.206
+162 % +2,89 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PAYX-Symbol
1210
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,01 %
87.132
-83.491
-49 % -5,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
NAVI-Symbol
1211
Navient
NAVI
798 Mio. $
5,04 Mio. $ 0,01 %
348.291
+221.991
+176 % +3,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SCG
1212
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
5,04 Mio. $ 0,01 %
69.612
-35.648
-34 % -2,6 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BAK-Symbol
1213
Braskem
BAK
654 Mio. $
5,03 Mio. $ 0,01 %
326.764
+24.899
+8 % +326.060 $
2016 Q2
1 Quartal
AFI
1214
Nicht mehr gelistet
Armstrong Flooring, Inc.
AFI
5 Mio. $ 0,01 %
264.745
-220.801
-45 % -4,22 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EVR-Symbol
1215
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
5 Mio. $ 0,01 %
96.990
-3.598
-4 % -180.924 $
2016 Q2
1 Quartal
ZWS-Symbol
1216
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
8,07 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,01 %
483.899
-43.629
-8 % -442.280 $
2016 Q2
1 Quartal
SNI
1217
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
4,99 Mio. $ 0,01 %
78.550
-44.280
-36 % -2,83 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SSP-Symbol
1218
E.W. Scripps
SSP
220 Mio. $
4,98 Mio. $ 0,01 %
313.230
-245.088
-44 % -4,08 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BSBR-Symbol
1219
Santander
BSBR
40,8 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,01 %
773.982
-1.103.612
-59 % -6,85 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DPLO
1220
Nicht mehr gelistet
DIPLOMAT PHARMACY, INC.
DPLO
4,97 Mio. $ 0,01 %
177.275
+60.921
+52 % +2,04 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IBKR-Symbol
1221
Interactive Brokers
IBKR
37 Mrd. $
4,95 Mio. $ 0,01 %
561.472
-564.392
-50 % -5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HDSN-Symbol
1222
Hudson Technologies
HDSN
227 Mio. $
4,94 Mio. $ 0,01 %
743.757
+418.201
+128 % +2,21 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SHOO-Symbol
1223
Steven Madden
SHOO
3,17 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,01 %
214.124
-27.882
-12 % -650.850 $
2016 Q2
1 Quartal
HR-Symbol
1224
Healthcare Realty
HR
6,11 Mrd. $
4,92 Mio. $ 0,01 %
150.983
-354.583
-70 % -11,7 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WFT
1225
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
4,91 Mio. $ 0,01 %
873.767
+218.615
+33 % +1,24 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
47 48
49
50 51

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .