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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TWTR
1251
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
4,63 Mio. $ 0,01 %
200.763
+186.434
+1.301 % +3,51 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AAV
1252
Nicht mehr gelistet
Advantage Oil & Gas Ltd
AAV
4,62 Mio. $ 0,01 %
659.834
-135.502
-17 % -896.576 $
2016 Q2
1 Quartal
ABAX
1253
Nicht mehr gelistet
Abaxis Inc
ABAX
4,6 Mio. $ 0,01 %
89.221
-10.073
-10 % -504.959 $
2016 Q2
1 Quartal
BCO-Symbol
1254
Brink's
BCO
4,58 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,01 %
124.026
-56.205
-31 % -1,93 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BF.B-Symbol
1255
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,01 %
150.884
-222.597
-60 % -6,91 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
INVX-Symbol
1256
Innovex International
INVX
2,09 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,01 %
82.207
+11.392
+16 % +635.358 $
2016 Q2
1 Quartal
FORM-Symbol
1257
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,01 %
421.061
-412.513
-49 % -4,15 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IAG-Symbol
1258
IAMGOLD
IAG
9,28 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,01 %
1.131.851
-722.962
-39 % -3,3 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GKOS-Symbol
1259
Glaukos
GKOS
10,6 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,01 %
120.701
+80.829
+203 % +2,67 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BURL-Symbol
1260
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,01 %
56.161
-38.686
-41 % -2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
WT-Symbol
1261
WisdomTree
WT
3,21 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,01 %
441.990
-54.253
-11 % -565.257 $
2016 Q2
1 Quartal
CZR-Symbol
1262
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,01 %
322.859
-32.562
-9 % -467.971 $
2016 Q2
1 Quartal
VSAT-Symbol
1263
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,01 %
60.780
-14.800
-20 % -1,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CCU-Symbol
1264
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
1,93 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,01 %
223.689
-6.381
-3 % -140.111 $
2016 Q2
1 Quartal
XHR-Symbol
1265
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,8 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,01 %
296.941
-155.808
-34 % -2,64 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ROP-Symbol
1266
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,01 %
24.603
-62.680
-72 % -10,9 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RSPP
1267
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
4,49 Mio. $ 0,01 %
115.758
-6.024
-5 % -222.799 $
2016 Q2
1 Quartal
AWH-Symbol
1268
Nicht mehr gelistet
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
4,48 Mio. $ 0,01 %
110.925
-48.647
-30 % -1,92 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
QLYS-Symbol
1269
Qualys
QLYS
7,5 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,01 %
+117.000
Neu +3,92 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SNV-Symbol
1270
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
4,46 Mio. $ 0,01 %
137.221
-53.346
-28 % -1,68 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
SMP-Symbol
1271
Standard Motor Products
SMP
833 Mio. $
4,42 Mio. $ 0,01 %
92.574
-10.535
-10 % -458.986 $
2016 Q2
1 Quartal
HT
1272
Nicht mehr gelistet
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
4,42 Mio. $ 0,01 %
245.277
-88.050
-26 % -1,66 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FNGN
1273
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
4,42 Mio. $ 0,01 %
148.728
-141.606
-49 % -4,12 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VRNS-Symbol
1274
Varonis Systems
VRNS
5,61 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,01 %
439.911
+312.069
+244 % +2,86 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AWR-Symbol
1275
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,01 %
110.022
-22.161
-17 % -916.719 $
2016 Q2
1 Quartal
49 50
51
52 53

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .