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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DST
1151
上場廃止
DST Systems Inc.
DST
| $552万 | 0.01% |
93,690
-51,588
| -36% | -$312万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1152
Dover
DOV
$263億
| $549万 | 0.01% |
92,243
-12,897
| -12% | -$74.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1153
Northern Trust
NTRS
$303億
| $548万 | 0.01% |
80,595
-320,367
| -80% | -$2176万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1154
Repligen
RGEN
$113億
| $547万 | 0.01% |
181,156
-28,662
| -14% | -$86.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1155
News Corp Class B
NWS
$183億
| $545万 | 0.01% |
383,193
-10,700
| -3% | -$14.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1156
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$139億
| $544万 | 0.01% |
44,760
-17,945
| -29% | -$242万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1157
Moog Inc Class A
MOG.A
$108億
| $544万 | 0.01% |
91,280
-15,227
| -14% | -$86.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1158
HNI Corp
HNI
$34.8億
| $543万 | 0.01% |
136,455
-22,495
| -14% | -$114万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1159
Mativ Holdings
MATV
$6.76億
| $543万 | 0.01% |
140,770
-9,557
| -6% | -$36.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1160
Cadence Design Systems
CDNS
$853億
| $542万 | 0.01% |
212,204
-167,595
| -44% | -$419万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1161
Encompass Health
EHC
$124億
| $541万 | 0.01% |
167,708
-4,477
| -3% | -$14.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LNKD
1162
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $541万 | 0.01% |
28,308
-40,113
| -59% | -$769万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1163
Alaska Air
ALK
$39.5億
| $540万 | 0.01% |
81,985
-96,172
| -54% | -$632万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
DFRG
1164
上場廃止
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| $540万 | 0.01% |
400,777
-20,351
| -5% | -$30.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1165
上場廃止
First Foundation Inc
FFWM
| $539万 | 0.01% |
437,120
-814
| -0.2% | -$9,709 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1166
Sonida Senior Living
SNDA
$16.3億
| $538万 | 0.01% |
21,359
-1,007
| -5% | -$26.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
KBAL
1167
上場廃止
Kimball International
KBAL
| $538万 | 0.01% |
415,930
-155,755
| -27% | -$190万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
BPL
1168
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $537万 | 0.01% |
74,968
+171
| +0.2% | +$1.22万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1169
Helmerich & Payne
HP
$37.1億
| $535万 | 0.01% |
79,468
-51,209
| -39% | -$321万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
COBZ
1170
上場廃止
CoBiz Financial,Inc
COBZ
| $534万 | 0.01% |
401,572
-116,434
| -22% | -$148万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1171
SPS Commerce
SPSC
$33.1億
| $534万 | 0.01% |
145,570
-32,316
| -18% | -$106万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1172
Cheesecake Factory
CAKE
$56億
| $534万 | 0.01% |
106,700
-34,219
| -24% | -$175万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1173
Zillow
Z
$76.4億
| $534万 | 0.01% |
153,992
-654,325
| -81% | -$2341万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1174
Information Services Group
III
$2.99億
| $532万 | 0.01% |
1,334,483
-23,681
| -2% | -$9.16万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PBCT
1175
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $532万 | 0.01% |
336,431
-345,984
| -51% | -$537万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。