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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IPHI
1476
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$322만 | 0.01% |
74,134
+5,676
| +8% | +US$21.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1477
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$322만 | 0.01% |
85,899
+487
| +0.6% | +US$1.88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1478
상장폐지됨
Vista Outdoor Inc.
VSTO
| US$320만 | 0.01% |
80,256
-56,531
| -41% | -US$250만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1479
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$319만 | 0.01% |
77,339
-576,386
| -88% | -US$2235만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1480
PTC
PTC
US$211억
| US$319만 | 0.01% |
71,955
-72,117
| -50% | -US$299만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LDL
1481
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$319만 | 0.01% |
62,326
-5,138
| -8% | -US$24.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1482
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$317만 | 0.01% |
54,023
-150,231
| -74% | -US$900만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1483
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$317만 | 0.01% |
247,643
+87,133
| +54% | +US$94.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LVLT
1484
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$316만 | 0.01% |
68,228
+22,250
| +48% | +US$113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BRCD
1485
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$315만 | 0.01% |
341,519
-597,203
| -64% | -US$557만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1486
Malibu Boats
MBUU
US$4.34억
| US$314만 | 0.01% |
210,757
-78,650
| -27% | -US$108만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BNCL
1487
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$314만 | 0.01% |
213,266
+76,736
| +56% | +US$109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SNBC
1488
상장폐지됨
Sun Bancorp Inc
SNBC
| US$314만 | 0.01% |
136,015
-16,741
| -11% | -US$37만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1489
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$313만 | 0.01% |
279,540
-24,900
| -8% | -US$27.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TSS
1490
상장폐지됨
Total System Services, Inc.
TSS
| US$312만 | 0.01% |
66,047
-82,581
| -56% | -US$414만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1491
Designer Brands
DBI
US$3.25억
| US$311만 | 0.01% |
151,810
-135,215
| -47% | -US$317만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1492
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$310만 | 0.01% |
267,040
-114,649
| -30% | -US$141만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1493
Dillards
DDS
US$109억
| US$309만 | 0.01% |
49,084
+1,216
| +3% | +US$7.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KEYW
1494
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$309만 | 0.01% |
279,742
-85,495
| -23% | -US$88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1495
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$309만 | 0.01% |
398,820
-22,424
| -5% | -US$14.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1496
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$308만 | 0.01% |
80,051
-119,207
| -60% | -US$513만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1497
Stepan Co
SCL
US$14.5억
| US$308만 | 0.01% |
42,441
+12,088
| +40% | +US$81.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1498
Fluor
FLR
US$58.9억
| US$308만 | 0.01% |
60,073
+26,061
| +77% | +US$134만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1499
Quad
QUAD
US$4.86억
| US$308만 | 0.01% |
115,272
-20,138
| -15% | -US$53.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1500
Neogen
NEOG
US$26.6억
| US$307만 | 0.01% |
146,331
-135,477
| -48% | -US$290만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.