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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBLX
1551
상장폐지됨
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| US$283만 | 0.01% |
+101,320
| 신규 | +US$273만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CRR
1552
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
| US$283만 | 0.01% |
258,346
-77,878
| -23% | -US$100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1553
Matrix Service
MTRX
US$2.75억
| US$281만 | 0.01% |
149,799
+6,167
| +4% | +US$10.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1554
HUB Group
HUBG
US$15.7억
| US$281만 | 0.01% |
137,780
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1555
Allient
ALNT
US$14.9억
| US$280만 | 0.01% |
222,504
-25,142
| -10% | -US$35.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1556
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12.4억
| US$280만 | 0.01% |
153,360
-7,421
| -5% | -US$13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CPN
1557
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$279만 | 0.01% |
220,794
-675,782
| -75% | -US$911만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1558
상장폐지됨
Cantaloupe
CTLP
| US$278만 | 0.01% |
496,435
+83,216
| +20% | +US$41만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1559
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$278만 | 0.01% |
46,299
-25,863
| -36% | -US$159만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1560
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.43억
| US$275만 | 0.01% |
205,229
-99,867
| -33% | -US$121만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1561
CTS Corp
CTS
US$15.2억
| US$274만 | 0.01% |
147,531
-9,120
| -6% | -US$17.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NBL
1562
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$274만 | 0.01% |
76,700
-43,524
| -36% | -US$153만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1563
Harmonic Inc
HLIT
US$11억
| US$274만 | 0.01% |
461,486
-51,453
| -10% | -US$20.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RPXC
1564
상장폐지됨
RPX Corporation
RPXC
| US$273만 | 0.01% |
255,253
-140,606
| -36% | -US$145만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1565
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$272만 | 0.01% |
130,307
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
1566
Ferrari
RACE
US$690억
| US$271만 | 0.01% |
52,156
-121,771
| -70% | -US$567만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SC
1567
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$270만 | 0.01% |
222,066
-695,006
| -76% | -US$802만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1568
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$270만 | 0.01% |
77,084
-251,879
| -77% | -US$885만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1569
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$269만 | 0.01% |
136,893
-22,383
| -14% | -US$46.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SALE
1570
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$268만 | 0.01% |
271,404
+21,027
| +8% | +US$21.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1571
Medifast
MED
US$1.33억
| US$268만 | 0.01% |
70,884
+20,164
| +40% | +US$72.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1572
MYR Group
MYRG
US$39.6억
| US$268만 | 0.01% |
89,006
+45,065
| +103% | +US$123만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1573
Vipshop
VIPS
US$59.6억
| US$268만 | 0.01% |
182,352
+11,977
| +7% | +US$16.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1574
Digi International
DGII
US$28.4억
| US$267만 | 0.01% |
234,488
-48,701
| -17% | -US$55.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HDP
1575
상장폐지됨
Hortonworks, Inc.
HDP
| US$267만 | 0.01% |
+320,123
| 신규 | +US$304만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.