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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
상장폐지됨
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| US$245만 | ﹤0.01% |
654,220
-14,670
| -2% | -US$5.31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SPPI
1627
상장폐지됨
Spectrum Pharmaceuticals Inc
SPPI
| US$244만 | ﹤0.01% |
522,416
-209,051
| -29% | -US$124만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VA
1628
상장폐지됨
Virgin America Inc.
VA
| US$244만 | ﹤0.01% |
45,574
-33,720
| -43% | -US$188만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NILE
1629
상장폐지됨
Blue Nile, Inc.
NILE
| US$244만 | ﹤0.01% |
70,740
-34,515
| -33% | -US$111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1630
Travere Therapeutics
TVTX
US$47.2억
| US$243만 | ﹤0.01% |
108,745
-22,191
| -17% | -US$42.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1631
Utah Medical Products
UTMD
US$2.36억
| US$243만 | ﹤0.01% |
40,681
+10,021
| +33% | +US$63.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1632
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$243만 | ﹤0.01% |
123,124
-201,717
| -62% | -US$397만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WGL
1633
상장폐지됨
Wgl Holdings
WGL
| US$243만 | ﹤0.01% |
38,760
-175,856
| -82% | -US$1170만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1634
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$241만 | ﹤0.01% |
36,861
-43,448
| -54% | -US$281만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MXIM
1635
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$241만 | ﹤0.01% |
60,269
+36,285
| +151% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1636
ATI
ATI
US$214억
| US$240만 | ﹤0.01% |
133,043
-76,143
| -36% | -US$126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1637
상장폐지됨
Thermon Group Holdings
THR
| US$240만 | ﹤0.01% |
121,772
-45,714
| -27% | -US$88.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1638
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$239만 | ﹤0.01% |
44,700
-365,698
| -89% | -US$1764만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WBC
1639
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$239만 | ﹤0.01% |
21,034
-16,186
| -43% | -US$165만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TYPE
1640
상장폐지됨
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$238만 | ﹤0.01% |
107,867
-228,344
| -68% | -US$497만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1641
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$238만 | ﹤0.01% |
+72,355
| 신규 | +US$243만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
1642
A10 Networks
ATEN
US$18.5억
| US$238만 | ﹤0.01% |
222,710
+216,510
| +3,492% | +US$189만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1643
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7억
| US$238만 | ﹤0.01% |
97,985
+31,934
| +48% | +US$73.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1644
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$238만 | ﹤0.01% |
32,877
+23,842
| +264% | +US$150만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1645
Planet Fitness
PLNT
US$39.5억
| US$238만 | ﹤0.01% |
118,355
+61,388
| +108% | +US$126만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MSCC
1646
상장폐지됨
Microsemi Corp
MSCC
| US$238만 | ﹤0.01% |
56,569
-42,727
| -43% | -US$163만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1647
LCI Industries
LCII
US$20.6억
| US$237만 | ﹤0.01% |
24,169
-16,496
| -41% | -US$157만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DNY
1648
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$237만 | ﹤0.01% |
150,479
+46,844
| +45% | +US$73.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1649
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$236만 | ﹤0.01% |
66,401
+14,776
| +29% | +US$64.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
1650
Ring Energy
REI
US$3.73억
| US$236만 | ﹤0.01% |
215,610
+9,266
| +4% | +US$8.67만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.