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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Pathward Financial
CASH
$16.1億
| $166万 | ﹤0.01% |
82,128
+42,528
| +107% | +$81.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CBR
1827
上場廃止
CIBER Inc.
CBR
| $166万 | ﹤0.01% |
1,442,403
-209,708
| -13% | -$27.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ESL
1828
上場廃止
Esterline Technologies
ESL
| $166万 | ﹤0.01% |
21,781
-6,916
| -24% | -$48.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1829
上場廃止
Barclays Bank Plc Series 3
BCS.PRA.CL
| $166万 | ﹤0.01% |
64,298
+27,470
| +75% | +$71万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1830
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $165万 | ﹤0.01% |
76,659
-7,900
| -9% | -$16.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1831
Heritage Insurance Holdings
HRTG
$10.9億
| $164万 | ﹤0.01% |
113,908
+50,808
| +81% | +$66.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SONC
1832
上場廃止
Sonic Corp
SONC
| $164万 | ﹤0.01% |
62,710
-44,810
| -42% | -$123万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1833
Usana Health Sciences
USNA
$2.58億
| $164万 | ﹤0.01% |
23,670
-59,226
| -71% | -$391万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
QHC
1834
上場廃止
Quorum Health Corporation
QHC
| $164万 | ﹤0.01% |
261,102
-325,009
| -55% | -$266万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1835
上場廃止
Noble Corporation
NE
| $164万 | ﹤0.01% |
258,019
-563,683
| -69% | -$379万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1836
Compass Diversified
CODI
$7.83億
| $163万 | ﹤0.01% |
93,991
-60,559
| -39% | -$103万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1837
Preferred Bank
PFBC
$12.6億
| $163万 | ﹤0.01% |
45,657
+1,849
| +4% | +$6.22万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1838
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $163万 | ﹤0.01% |
30,111
-30,968
| -51% | -$175万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1839
Gibraltar Industries
ROCK
$11.5億
| $162万 | ﹤0.01% |
43,740
-2,972
| -6% | -$10.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
CMD
1840
上場廃止
Cantel Medical Corporation
CMD
| $162万 | ﹤0.01% |
20,758
-35,395
| -63% | -$257万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FLIR
1841
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $162万 | ﹤0.01% |
51,477
-136,611
| -73% | -$430万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1842
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $162万 | ﹤0.01% |
115,539
-161,080
| -58% | -$226万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1843
Zillow
ZG
$76.6億
| $162万 | ﹤0.01% |
46,876
-195,791
| -81% | -$702万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1844
Trustco Bank Corp NY
TRST
$9.49億
| $161万 | ﹤0.01% |
45,533
-12,506
| -22% | -$43万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1845
Waterstone Financial
WSBF
$3.59億
| $161万 | ﹤0.01% |
94,966
+56,065
| +144% | +$91.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1846
Cogent Communications
CCOI
$3.83億
| $161万 | ﹤0.01% |
43,728
+7,654
| +21% | +$29.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1847
IDT Corp
IDT
$20.5億
| $160万 | ﹤0.01% |
109,872
-34,553
| -24% | -$44.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1848
上場廃止
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| $160万 | ﹤0.01% |
14,436
-32,284
| -69% | -$428万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
1849
Vistance Networks Inc
VISN
$14.1億
| $159万 | ﹤0.01% |
52,909
-5,533
| -9% | -$16.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PLXP
1850
上場廃止
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| $159万 | ﹤0.01% |
13,718
+2,942
| +27% | +$28.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。