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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPNC
1926
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
55.184
+16.129
+41 % +376.217 $
2016 Q2
1 Quartal
AHRT-Symbol
1927
AH Realty Trust
AHRT
455 Mio. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
103.244
+79.325
+332 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
GTY-Symbol
1928
Getty Realty Corp
GTY
1,74 Mrd. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
57.877
-47.872
-45 % -1,11 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PLKI
1929
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
26.053
-17.434
-40 % -971.897 $
2016 Q2
1 Quartal
SABR-Symbol
1930
Sabre
SABR
613 Mio. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
49.103
-50.440
-51 % -1,41 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CPLA
1931
Nicht mehr gelistet
Capella Education Company
CPLA
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
23.829
-7.229
-23 % -421.493 $
2016 Q2
1 Quartal
TTMI-Symbol
1932
TTM Technologies
TTMI
8,39 Mrd. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
+120.600
Neu +1,19 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ARI-Symbol
1933
Apollo Commercial Real Estate
ARI
824 Mio. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
84.230
-84.813
-50 % -1,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MTOR
1934
Nicht mehr gelistet
MERITOR, Inc.
MTOR
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
124.878
-16.340
-12 % -158.951 $
2016 Q2
1 Quartal
LPX-Symbol
1935
Louisiana-Pacific
LPX
5,18 Mrd. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
73.206
-155.346
-68 % -3,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
BLUE-Symbol
1936
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
1.569
+1.114
+245 % +806.928 $
2016 Q2
1 Quartal
UVSP-Symbol
1937
Univest Financial
UVSP
1,16 Mrd. $
1,38 Mio. $ ﹤0,01 %
58.899
+16.444
+39 % +366.757 $
2016 Q2
1 Quartal
SRI-Symbol
1938
Stoneridge
SRI
164 Mio. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
74.027
+25.800
+53 % +444.699 $
2016 Q2
1 Quartal
IBP-Symbol
1939
Installed Building Products
IBP
5,32 Mrd. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
37.884
-566
-1 % -19.689 $
2016 Q2
1 Quartal
GPK-Symbol
1940
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
97.012
-132.742
-58 % -1,82 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
PGC-Symbol
1941
Peapack-Gladstone Financial
PGC
801 Mio. $
1,36 Mio. $ ﹤0,01 %
60.524
+3.968
+7 % +80.679 $
2016 Q2
1 Quartal
BSM-Symbol
1942
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
+75.935
Neu +1,24 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SWH
1943
Nicht mehr gelistet
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
1,35 Mio. $ ﹤0,01 %
10.670
-3.625
-25 % -450.947 $
2016 Q2
1 Quartal
STAG-Symbol
1944
STAG Industrial
STAG
7,01 Mrd. $
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
54.814
-126.572
-70 % -3,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MITL
1945
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
183.223
-13.557
-7 % -99.735 $
2016 Q2
1 Quartal
PFGC-Symbol
1946
Performance Food Group
PFGC
14,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
54.083
+21.000
+63 % +547.991 $
2016 Q2
1 Quartal
HCR
1947
Nicht mehr gelistet
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
87.294
+4.440
+5 % +60.023 $
2016 Q2
1 Quartal
ACBI
1948
Nicht mehr gelistet
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
1,34 Mio. $ ﹤0,01 %
89.238
+20.400
+30 % +307.234 $
2016 Q2
1 Quartal
HXL-Symbol
1949
Hexcel
HXL
5,99 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
30.089
-316.272
-91 % -13,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
AREX
1950
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
394.891
-450.213
-53 % -1,14 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
76 77
78
79 80

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .