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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HCI-Symbol
1951
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
43.910
+5.700
+15 % +173.798 $
2016 Q2
1 Quartal
BUFF-Symbol
1952
Nicht mehr gelistet
Blue Buffalo Pet Products, Inc
BUFF
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
56.040
+33.884
+153 % +860.006 $
2016 Q2
1 Quartal
VRA-Symbol
1953
Vera Bradley
VRA
170 Mio. $
1,33 Mio. $ ﹤0,01 %
87.473
-103.493
-54 % -1,55 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ENVA-Symbol
1954
Enova International
ENVA
4,18 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
136.797
-36.076
-21 % -322.076 $
2016 Q2
1 Quartal
UNM-Symbol
1955
Unum
UNM
14,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
37.405
-21.129
-36 % -714.853 $
2016 Q2
1 Quartal
AMWD-Symbol
1956
Nicht mehr gelistet
American Woodmark
AMWD
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
16.340
+3.964
+32 % +309.787 $
2016 Q2
1 Quartal
PHG-Symbol
1957
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
+60.100
Neu +1,23 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EBIX
1958
Nicht mehr gelistet
Ebix Inc
EBIX
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
23.142
-3.255
-12 % -177.952 $
2016 Q2
1 Quartal
CCF
1959
Nicht mehr gelistet
Chase Corporation
CCF
1,32 Mio. $ ﹤0,01 %
19.036
+6.955
+58 % +433.615 $
2016 Q2
1 Quartal
NRG-Symbol
1960
NRG Energy
NRG
19,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ ﹤0,01 %
116.920
-229.001
-66 % -2,99 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RMAX-Symbol
1961
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
1,3 Mio. $ ﹤0,01 %
29.779
-53.197
-64 % -2,25 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TA
1962
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
1,3 Mio. $ ﹤0,01 %
36.402
+10.516
+41 % +395.623 $
2016 Q2
1 Quartal
GASS-Symbol
1963
StealthGas
GASS
311 Mio. $
1,3 Mio. $ ﹤0,01 %
375.964
-42.344
-10 % -146.993 $
2016 Q2
1 Quartal
SA
1964
Seabridge Gold
SA
2,65 Mrd. $
1,3 Mio. $ ﹤0,01 %
+117.949
Neu +1,48 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SUP-Symbol
1965
Nicht mehr gelistet
Superior Industries International
SUP
1,3 Mio. $ ﹤0,01 %
44.567
– –
2016 Q2
1 Quartal
WIX-Symbol
1966
WIX.com
WIX
3,42 Mrd. $
1,29 Mio. $ ﹤0,01 %
+29.722
Neu +1,13 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FLS-Symbol
1967
Flowserve
FLS
8,68 Mrd. $
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
26.592
-12.652
-32 % -600.569 $
2016 Q2
1 Quartal
CZZ
1968
Nicht mehr gelistet
Cosan Limited
CZZ
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
180.041
– –
2016 Q2
1 Quartal
RPM-Symbol
1969
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
23.834
-23.175
-49 % -1,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UBNK
1970
Nicht mehr gelistet
United Financial Bancorp, Inc.
UBNK
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
92.167
-17.310
-16 % -233.334 $
2016 Q2
1 Quartal
LXP-Symbol
1971
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ ﹤0,01 %
24.762
+9.582
+63 % +505.443 $
2016 Q2
1 Quartal
PCYO-Symbol
1972
Pure Cycle
PCYO
259 Mio. $
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
221.800
-18.852
-8 % -89.685 $
2016 Q2
1 Quartal
PFC-Symbol
1973
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
57.020
-8.672
-13 % -186.720 $
2016 Q2
1 Quartal
SYNT
1974
Nicht mehr gelistet
Syntel Inc
SYNT
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
30.268
-38.298
-56 % -1,71 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JBSS-Symbol
1975
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
778 Mio. $
1,27 Mio. $ ﹤0,01 %
24.683
-18.182
-42 % -874.247 $
2016 Q2
1 Quartal
77 78
79
80 81

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TMFS Holdings
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Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .