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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
ASE Group
ASX
US$983억
| US$114만 | ﹤0.01% |
193,357
-22,023
| -10% | -US$13만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2027
Aptevo Therapeutics
APVO
US$291만
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2028
Chatham Lodging
CLDT
US$6.64억
| US$113만 | ﹤0.01% |
58,639
-29,860
| -34% | -US$64.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2029
LCNB Corp
LCNB
US$2.81억
| US$113만 | ﹤0.01% |
61,990
-5,700
| -8% | -US$10만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2030
Grupo Aval
AVAL
US$56.2억
| US$113만 | ﹤0.01% |
127,686
+22,801
| +22% | +US$18.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2031
Ooma
OOMA
US$5.43억
| US$113만 | ﹤0.01% |
123,942
+28,832
| +30% | +US$24.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NLSN
2032
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$112만 | ﹤0.01% |
21,005
-12,197
| -37% | -US$64.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GCP
2033
상장폐지됨
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| US$112만 | ﹤0.01% |
39,690
-39,893
| -50% | -US$111만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NUTR
2034
상장폐지됨
Nutraceutical International Co
NUTR
| US$112만 | ﹤0.01% |
35,986
+10,383
| +41% | +US$26.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
UBA
2035
상장폐지됨
Urstadt Biddle Properties Inc. Class A
UBA
| US$112만 | ﹤0.01% |
50,541
+2,091
| +4% | +US$4.88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SIGM
2036
상장폐지됨
Sigma Designs Inc
SIGM
| US$112만 | ﹤0.01% |
144,108
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2037
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$111만 | ﹤0.01% |
59,060
-3,080
| -5% | -US$5.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JUNO
2038
상장폐지됨
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| US$111만 | ﹤0.01% |
37,023
-239
| -0.6% | -US$7.44천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MORE
2039
상장폐지됨
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| US$111만 | ﹤0.01% |
104,329
+70,002
| +204% | +US$72.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2040
Cable One
CABO
US$3183만
| US$111만 | ﹤0.01% |
1,895
-986
| -34% | -US$53.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2041
Trex
TREX
US$52억
| US$111만 | ﹤0.01% |
75,380
-58,100
| -44% | -US$81만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KS
2042
상장폐지됨
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$110만 | ﹤0.01% |
+58,270
| 신규 | +US$93.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2043
Choice Hotels
CHH
US$50.4억
| US$110만 | ﹤0.01% |
24,431
-5,372
| -18% | -US$25.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2044
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$110만 | ﹤0.01% |
166,537
+86,184
| +107% | +US$51.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ACHN
2045
상장폐지됨
Achillion Pharmaceuticals
ACHN
| US$110만 | ﹤0.01% |
135,819
-42,685
| -24% | -US$36.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2046
Immersion
IMMR
US$2.39억
| US$110만 | ﹤0.01% |
134,700
-12,600
| -9% | -US$9.33만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2047
Super Micro Computer
SMCI
US$222억
| US$110만 | ﹤0.01% |
468,250
+27,610
| +6% | +US$6.15만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2048
First Bancorp
FBNC
US$26.5억
| US$109만 | ﹤0.01% |
55,260
-3,712
| -6% | -US$7.09만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MTGE
2049
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$109만 | ﹤0.01% |
63,607
+37,012
| +139% | +US$62.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2050
Hilltop Holdings
HTH
US$21.4억
| US$109만 | ﹤0.01% |
48,638
-133,447
| -73% | -US$295만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.