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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Chemours
CC
US$19.6억
| US$104만 | ﹤0.01% |
64,797
+33,057
| +104% | +US$37.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2077
Casella Waste Systems
CWST
US$61.7억
| US$104만 | ﹤0.01% |
100,720
+8,508
| +9% | +US$7.76만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EFII
2078
상장폐지됨
Electronics for Imaging
EFII
| US$104만 | ﹤0.01% |
21,212
-3,182
| -13% | -US$14.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2079
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.22억
| US$103만 | ﹤0.01% |
32,381
+2,603
| +9% | +US$7.79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IMPV
2080
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$103만 | ﹤0.01% |
19,233
-67,511
| -78% | -US$313만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2081
Boot Barn
BOOT
US$36.3억
| US$103만 | ﹤0.01% |
+90,692
| 신규 | +US$97.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2082
Movado Group
MOV
US$7.2억
| US$103만 | ﹤0.01% |
47,993
+27,367
| +133% | +US$61.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WMGI
2083
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$103만 | ﹤0.01% |
41,854
+19,834
| +90% | +US$45.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2084
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.54억
| US$103만 | ﹤0.01% |
59,352
-278,305
| -82% | -US$505만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2085
Pilgrim's Pride
PPC
US$66.9억
| US$102만 | ﹤0.01% |
48,525
-1,048,422
| -96% | -US$2432만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2086
Minerva Neurosciences
NERV
US$1.15억
| US$102만 | ﹤0.01% |
9,074
+1,210
| +15% | +US$11.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2087
상장폐지됨
Emcore Corp
EMKR
| US$102만 | ﹤0.01% |
17,968
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EOCA
2088
상장폐지됨
Endesa Americas S.A.
EOCA
| US$102만 | ﹤0.01% |
74,423
+3,767
| +5% | +US$5.24만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FMSA
2089
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$102만 | ﹤0.01% |
120,382
-12,742
| -10% | -US$9.47만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2090
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$110억
| US$102만 | ﹤0.01% |
109,685
-230,155
| -68% | -US$220만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2091
Full House Resorts
FLL
US$3555만
| US$101만 | ﹤0.01% |
566,085
-16,800
| -3% | -US$3.16만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2092
Hercules Capital
HTGC
US$30.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
74,485
-7,300
| -9% | -US$9.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2093
One Liberty Properties
OLP
US$4.9억
| US$101만 | ﹤0.01% |
41,719
+29,393
| +238% | +US$72.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2094
Cadiz
CDZI
US$3.44억
| US$101만 | ﹤0.01% |
135,903
-24,179
| -15% | -US$17.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2095
Rapid7
RPD
US$9.9억
| US$100만 | ﹤0.01% |
+56,595
| 신규 | +US$88.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2096
CDW
CDW
US$206억
| US$100만 | ﹤0.01% |
21,794
-24,962
| -53% | -US$109만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2097
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
27,473
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CHUBA
2098
상장폐지됨
CommerceHub, Inc. Series A Common Stock
CHUBA
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
+62,685
| 신규 | +US$88.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CLC
2099
상장폐지됨
Clarcor
CLC
| US$99.1만 | ﹤0.01% |
15,252
-168,393
| -92% | -US$1063만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2100
CNA Financial
CNA
US$134억
| US$98.7만 | ﹤0.01% |
28,682
-117,280
| -80% | -US$381만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.