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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
상장폐지됨
Ashford Inc.
AINC
| US$109만 | ﹤0.01% |
23,048
-3,445
| -13% | -US$16.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MRIN
2052
상장폐지됨
Marin Software
MRIN
| US$109만 | ﹤0.01% |
10,301
-2,325
| -18% | -US$24.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2053
Eagle Bancorp
EGBN
US$10.1억
| US$109만 | ﹤0.01% |
22,093
-26,583
| -55% | -US$133만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2054
Ribbon Communications
RBBN
US$2.49억
| US$109만 | ﹤0.01% |
139,640
-176,623
| -56% | -US$154만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2055
Under Armour Class C
UA
US$20.3억
| US$109만 | ﹤0.01% |
32,068
-5,730
| -15% | -US$20.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2056
Crocs
CROX
US$58억
| US$108만 | ﹤0.01% |
130,523
+40,921
| +46% | +US$39.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HBP
2057
상장폐지됨
Huttig Building Products, Inc.
HBP
| US$108만 | ﹤0.01% |
+187,260
| 신규 | +US$113만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
STS
2058
상장폐지됨
Supreme Industries Inc Class A
STS
| US$108만 | ﹤0.01% |
+55,852
| 신규 | +US$91.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2059
Herbalife
HLF
US$14.4억
| US$108만 | ﹤0.01% |
34,682
-34,234
| -50% | -US$108만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2060
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.38억
| US$108만 | ﹤0.01% |
166,944
-107,764
| -39% | -US$71.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2061
상장폐지됨
Aceto Corp
ACET
| US$107만 | ﹤0.01% |
56,419
-61,823
| -52% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2062
Itron
ITRI
US$38.6억
| US$106만 | ﹤0.01% |
19,052
+9,571
| +101% | +US$45.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2063
FTI Consulting
FCN
US$43.5억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,756
-24,282
| -51% | -US$105만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2064
Extreme Networks
EXTR
US$29.1억
| US$106만 | ﹤0.01% |
235,503
-303,731
| -56% | -US$120만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2065
상장폐지됨
Marlin Business Services Corp
MRLN
| US$106만 | ﹤0.01% |
54,554
+38,287
| +235% | +US$69.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2066
Blackbaud
BLKB
US$25.6억
| US$106만 | ﹤0.01% |
15,927
-10,697
| -40% | -US$72.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XOXO
2067
상장폐지됨
Xo Group Inc
XOXO
| US$105만 | ﹤0.01% |
54,299
+11,412
| +27% | +US$21만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2068
Freeport-McMoran
FCX
US$928억
| US$105만 | ﹤0.01% |
96,622
-84,822
| -47% | -US$97.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2069
First Solar
FSLR
US$184억
| US$105만 | ﹤0.01% |
26,573
-126,283
| -83% | -US$523만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2070
Radcom
RDCM
US$1.69억
| US$105만 | ﹤0.01% |
+51,180
| 신규 | +US$84.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ADXS
2071
상장폐지됨
Advaxis Inc
ADXS
| US$105만 | ﹤0.01% |
6,526
+2,170
| +50% | +US$35.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2072
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$104만 | ﹤0.01% |
15,542
+15,242
| +5,081% | +US$99.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2073
SPX Corp
SPXC
US$80.1억
| US$104만 | ﹤0.01% |
51,852
+7,287
| +16% | +US$12.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SGYP
2074
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$104만 | ﹤0.01% |
+189,151
| 신규 | +US$88.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2075
상장폐지됨
Avangrid, Inc.
AGR
| US$104만 | ﹤0.01% |
24,877
+14,397
| +137% | +US$62.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.