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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIO
2201
Dejó de cotizar
City Office REIT
CIO
| USD 787 k | ﹤0.01% |
61,820
-5,800
| -9% | -USD 76.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MTSC
2202
Dejó de cotizar
MTS Systems Corp
MTSC
| USD 786 k | ﹤0.01% |
17,080
-5,800
| -25% | -USD 273 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2203
Cavco Industries
CVCO
USD 4209 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
7,930
+2,584
| +48% | +USD 258 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2204
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1951 M
| USD 785 k | ﹤0.01% |
39,561
-50,360
| -56% | -USD 880 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2205
HealthEquity
HQY
USD 8352 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
20,600
-31,816
| -61% | -USD 1.01 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2206
MacroGenics
MGNX
USD 231 M
| USD 780 k | ﹤0.01% |
+26,079
| Nuevas | +USD 776 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PGNX
2207
Dejó de cotizar
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
| USD 778 k | ﹤0.01% |
122,862
+56,934
| +86% | +USD 344 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2208
Rayonier Advanced Materials
RYAM
USD 462 M
| USD 777 k | ﹤0.01% |
58,100
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BKI
2209
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 777 k | ﹤0.01% |
18,989
-10,954
| -37% | -USD 429 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHPG
2210
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 777 k | ﹤0.01% |
4,009
-20,578
| -84% | -USD 4.01 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2211
Frontline
FRO
USD 11.4 mil M
| USD 775 k | ﹤0.01% |
108,125
+85,525
| +378% | +USD 661 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2212
Matador Resources
MTDR
USD 7028 M
| USD 774 k | ﹤0.01% |
31,783
-30,403
| -49% | -USD 668 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2213
Rush Enterprises Class A
RUSHA
USD 5316 M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
106,475
-106,474
| -50% | -USD 729 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2214
Easterly Government Properties
DEA
USD 1068 M
| USD 766 k | ﹤0.01% |
16,059
-22,218
| -58% | -USD 1.09 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2215
Crawford & Co Class B
CRD.B
USD 573 M
| USD 765 k | ﹤0.01% |
+67,385
| Nuevas | +USD 742 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2216
Provident Financial
PROV
USD 113 M
| USD 763 k | ﹤0.01% |
39,001
+19,534
| +100% | +USD 375 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2217
Primis Financial Corp
FRST
USD 395 M
| USD 762 k | ﹤0.01% |
58,391
-9,744
| -14% | -USD 124 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2218
AB InBev
BUD
USD 168 mil M
| USD 757 k | ﹤0.01% |
5,764
-6,164
| -52% | -USD 779 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
IMS
2219
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| USD 757 k | ﹤0.01% |
24,149
-267
| -1% | -USD 7.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PSTB
2220
Dejó de cotizar
Park Sterling Corp.
PSTB
| USD 755 k | ﹤0.01% |
93,010
+6,400
| +7% | +USD 50.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2221
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 86.7 M
| USD 752 k | ﹤0.01% |
6,724
-12,945
| -66% | -USD 1.43 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
POLY
2222
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 751 k | ﹤0.01% |
14,459
-25,611
| -64% | -USD 1.26 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
GCAP
2223
Dejó de cotizar
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| USD 750 k | ﹤0.01% |
121,380
-46,143
| -28% | -USD 301 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2224
Employers Holdings
EIG
USD 947 M
| USD 748 k | ﹤0.01% |
25,073
-69,419
| -73% | -USD 2.06 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2225
GoDaddy
GDDY
USD 14.5 mil M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
21,505
-37,191
| -63% | -USD 1.19 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.