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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| 699.000 $ | ﹤0,01 % |
65.945
+17.250
| +35 % | +171.772 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
GUID
2252
Nicht mehr gelistet
Guidance Software, Inc.
GUID
| 698.000 $ | ﹤0,01 % |
117.100
+14.400
| +14 % | +85.477 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FMI
2253
Nicht mehr gelistet
Foundation Medicine, Inc.
FMI
| 696.000 $ | ﹤0,01 % |
29.801
+22.565
| +312 % | +512.268 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2254
Nicht mehr gelistet
Dixie Group Inc
DXYN
| 695.000 $ | ﹤0,01 % |
138.900
+53.100
| +62 % | +218.591 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2255
Aclaris Therapeutics
ACRS
564 Mio. $
| 694.000 $ | ﹤0,01 % |
27.096
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2256
German American Bancorp
GABC
1,92 Mrd. $
| 692.000 $ | ﹤0,01 % |
26.651
-7.012
| -21 % | -165.380 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2257
Tandy Leather Factory
TLF
19,1 Mio. $
| 689.000 $ | ﹤0,01 % |
89.941
-74.146
| -45 % | -545.766 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SPA
2258
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 687.000 $ | ﹤0,01 % |
26.152
-19.125
| -42 % | -439.062 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CNCE
2259
Nicht mehr gelistet
Concert Pharmaceuticals, Inc.
CNCE
| 686.000 $ | ﹤0,01 % |
67.881
-20.349
| -23 % | -222.313 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NEWR
2260
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
| 685.000 $ | ﹤0,01 % |
17.873
-6.535
| -27 % | -229.624 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
GOV
2261
Nicht mehr gelistet
Government Properties Income Trust
GOV
| 683.000 $ | ﹤0,01 % |
30.212
+13.176
| +77 % | +308.467 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2262
Nicht mehr gelistet
H&E Equipment Services
HEES
| 680.000 $ | ﹤0,01 % |
40.580
-13.362
| -25 % | -229.281 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RT
2263
Nicht mehr gelistet
Ruby Tuesday Georgia
RT
| 680.000 $ | ﹤0,01 % |
272.086
+142.486
| +110 % | +476.801 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2264
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth 6 1/2% Series D Cumulative Convertible Preferred Shares
EQC.PRD
| 680.000 $ | ﹤0,01 % |
+25.116
| Neu | +674.372 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TMX
2265
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| 678.000 $ | ﹤0,01 % |
30.044
-71.160
| -70 % | -1,79 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2266
Dave & Buster's
PLAY
260 Mio. $
| 676.000 $ | ﹤0,01 % |
17.252
+8.400
| +95 % | +371.945 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ICPT
2267
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| 676.000 $ | ﹤0,01 % |
4.109
-99
| -2 % | -15.608 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CHU
2268
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| 676.000 $ | ﹤0,01 % |
55.467
-109.225
| -66 % | -1,21 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SDLP
2269
Nicht mehr gelistet
SEADRILL PARTNERS LLC
SDLP
| 674.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.096
| Neu | +807.463 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2270
Graham Holdings Company
GHC
5,25 Mrd. $
| 673.000 $ | ﹤0,01 % |
1.398
-9.910
| -88 % | -4,97 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2271
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
| 672.000 $ | ﹤0,01 % |
+21.382
| Neu | +611.352 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2272
SEI Investments
SEIC
12,5 Mrd. $
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
14.706
-22.172
| -60 % | -1,04 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ESIO
2273
Nicht mehr gelistet
Electro Scientific Industries
ESIO
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
118.907
-54.574
| -31 % | -319.411 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2274
Global Indemnity Group
GBLI
355 Mio. $
| 669.000 $ | ﹤0,01 % |
22.523
+20.622
| +1.085 % | +606.883 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2275
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 666.000 $ | ﹤0,01 % |
10.705
-5.443
| -34 % | -365.042 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .