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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 355.000 $ | ﹤0,01 % |
5.561
-3.761
| -40 % | -221.870 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARA
2502
Nicht mehr gelistet
American Renal Associates Holdings, Inc
ARA
| 353.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.305
| Neu | +435.295 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2503
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank Plc
BCS.PRD.CL
| 353.000 $ | ﹤0,01 % |
13.560
+8.000
| +144 % | +209.187 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ALR
2504
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
8.125
-9.276
| -53 % | -378.320 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FNBC
2505
Nicht mehr gelistet
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
37.220
-132.330
| -78 % | -1,92 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2506
Community West Bancshares
CWBC
713 Mio. $
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
22.086
+11.999
| +119 % | +181.552 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2507
Metallus
MTUS
834 Mio. $
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
33.471
-53.112
| -61 % | -527.561 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2508
Southern Copper
SCCO
155 Mrd. $
| 349.000 $ | ﹤0,01 % |
14.499
-28.051
| -66 % | -669.072 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2509
Evolution Petroleum
EPM
151 Mio. $
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
+55.273
| Neu | +316.195 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LORL
2510
Nicht mehr gelistet
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| 347.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.875
| Neu | +321.061 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2511
Gladstone Commercial Corp
GOOD
581 Mio. $
| 346.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.532
| Neu | +333.150 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2512
Universal Health Realty Income Trust
UHT
526 Mio. $
| 345.000 $ | ﹤0,01 % |
5.476
-455
| -8 % | -27.455 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2513
CytomX Therapeutics
CTMX
532 Mio. $
| 342.000 $ | ﹤0,01 % |
21.842
-21.842
| -50 % | -264.288 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2514
Cheetah Mobile
CMCM
72,9 Mio. $
| 341.000 $ | ﹤0,01 % |
5.475
-5.474
| -50 % | -316.380 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2515
aTyr Pharma
ATYR
16,7 Mio. $
| 339.000 $ | ﹤0,01 % |
7.601
+2.293
| +43 % | +99.075 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2516
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
| 339.000 $ | ﹤0,01 % |
+61.204
| Neu | +280.180 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPHD
2517
Nicht mehr gelistet
Cepheid Inc
CPHD
| 339.000 $ | ﹤0,01 % |
6.437
-115.690
| -95 % | -4,61 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2518
Transocean
RIG
6,79 Mrd. $
| 338.000 $ | ﹤0,01 % |
31.740
-516.974
| -94 % | -5,46 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2519
Nicht mehr gelistet
MANNING & NAPIER, INC.
MN
| 338.000 $ | ﹤0,01 % |
47.604
+6.899
| +17 % | +55.322 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2520
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 336.000 $ | ﹤0,01 % |
32.051
-323
| -1 % | -4.642 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
IL
2521
Nicht mehr gelistet
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| 335.000 $ | ﹤0,01 % |
+33.345
| Neu | +282.489 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TNGO
2522
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
| 334.000 $ | ﹤0,01 % |
40.478
-29.564
| -42 % | -253.766 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2523
Shore Bancshares
SHBI
780 Mio. $
| 332.000 $ | ﹤0,01 % |
28.248
+20.450
| +262 % | +239.226 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2524
Nicht mehr gelistet
CSRA Inc.
CSRA
| 332.000 $ | ﹤0,01 % |
12.376
-11.166
| -47 % | -288.248 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JOY
2525
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 332.000 $ | ﹤0,01 % |
11.957
-407.447
| -97 % | -10,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .