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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Southern First Bancshares
SFST
576 Mio. $
| 258.000 $ | ﹤0,01 % |
9.378
+8.578
| +1.072 % | +235.986 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RAS
2577
Nicht mehr gelistet
RAIT Financial Trust
RAS
| 257.000 $ | ﹤0,01 % |
75.900
-279.623
| -79 % | -876.143 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2578
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
+938
| Neu | +207.525 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CKH
2579
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 256.000 $ | ﹤0,01 % |
4.445
-1.560
| -26 % | -85.817 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2580
Shinhan Financial Group
SHG
32,2 Mrd. $
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ADMS
2581
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| 255.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.525
| Neu | +235.985 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2582
Workiva
WK
4,47 Mrd. $
| 254.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.027
| Neu | +227.435 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2583
Editas Medicine
EDIT
396 Mio. $
| 253.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.769
| Neu | +384.541 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2584
Ardelyx
ARDX
824 Mio. $
| 252.000 $ | ﹤0,01 % |
+19.445
| Neu | +203.741 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
DVCR
2585
Nicht mehr gelistet
Diversicare Healthcare Services Inc
DVCR
| 250.000 $ | ﹤0,01 % |
25.418
-32.944
| -56 % | -276.802 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2586
Marchex
MCHX
56,3 Mio. $
| 246.000 $ | ﹤0,01 % |
88.858
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2587
HomeTrust Bancshares
HTB
791 Mio. $
| 244.000 $ | ﹤0,01 % |
13.172
-16.877
| -56 % | -318.202 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WCIC
2588
Nicht mehr gelistet
WCI Communities, Inc.
WCIC
| 242.000 $ | ﹤0,01 % |
10.200
-3.070
| -23 % | -56.556 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2589
Nicht mehr gelistet
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
41.197
+17.341
| +73 % | +134.705 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
RST
2590
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
| 240.000 $ | ﹤0,01 % |
28.327
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2591
NRC Health Common Stock
NRC
455 Mio. $
| 239.000 $ | ﹤0,01 % |
14.688
-13.176
| -47 % | -206.903 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2592
Everpure Inc
P
42,1 Mrd. $
| 235.000 $ | ﹤0,01 % |
17.328
-972
| -5 % | -12.131 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2593
Consolidated Water Co
CWCO
433 Mio. $
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
20.010
-137.958
| -87 % | -1,76 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ORM
2594
Nicht mehr gelistet
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| 233.000 $ | ﹤0,01 % |
13.508
-1.896
| -12 % | -31.733 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2595
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| 232.000 $ | ﹤0,01 % |
16.348
+10.648
| +187 % | +145.974 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SRLP
2596
Nicht mehr gelistet
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| 231.000 $ | ﹤0,01 % |
9.717
-1.198
| -11 % | -29.037 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AKS
2597
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
47.600
-216.918
| -82 % | -1,1 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2598
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
| 230.000 $ | ﹤0,01 % |
64.616
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2599
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
21.000
-3.500
| -14 % | -38.735 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
XPLR
2600
Nicht mehr gelistet
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| 229.000 $ | ﹤0,01 % |
95.427
-70.106
| -42 % | -165.562 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .