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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Southern First Bancshares
SFST
USD 582 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
9,378
+8,578
| +1,072% | +USD 236 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RAS
2577
Dejó de cotizar
RAIT Financial Trust
RAS
| USD 257 k | ﹤0.01% |
75,900
-279,623
| -79% | -USD 876 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2578
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 256 k | ﹤0.01% |
+938
| Nuevas | +USD 208 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CKH
2579
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 256 k | ﹤0.01% |
4,445
-1,560
| -26% | -USD 85.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2580
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.3 mil M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ADMS
2581
Dejó de cotizar
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+15,525
| Nuevas | +USD 236 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2582
Workiva
WK
USD 4588 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+14,027
| Nuevas | +USD 227 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2583
Editas Medicine
EDIT
USD 399 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+18,769
| Nuevas | +USD 385 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2584
Ardelyx
ARDX
USD 775 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+19,445
| Nuevas | +USD 204 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
DVCR
2585
Dejó de cotizar
Diversicare Healthcare Services Inc
DVCR
| USD 250 k | ﹤0.01% |
25,418
-32,944
| -56% | -USD 277 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2586
Marchex
MCHX
USD 60.3 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
88,858
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2587
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 745 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
13,172
-16,877
| -56% | -USD 318 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WCIC
2588
Dejó de cotizar
WCI Communities, Inc.
WCIC
| USD 242 k | ﹤0.01% |
10,200
-3,070
| -23% | -USD 56.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2589
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 240 k | ﹤0.01% |
41,197
+17,341
| +73% | +USD 135 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RST
2590
Dejó de cotizar
ROSETTA STONE INC
RST
| USD 240 k | ﹤0.01% |
28,327
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2591
NRC Health Common Stock
NRC
USD 486 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
14,688
-13,176
| -47% | -USD 207 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2592
Everpure Inc
P
USD 46.3 mil M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
17,328
-972
| -5% | -USD 12.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2593
Consolidated Water Co
CWCO
USD 436 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
20,010
-137,958
| -87% | -USD 1.76 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ORM
2594
Dejó de cotizar
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| USD 233 k | ﹤0.01% |
13,508
-1,896
| -12% | -USD 31.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2595
Dejó de cotizar
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| USD 232 k | ﹤0.01% |
16,348
+10,648
| +187% | +USD 146 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SRLP
2596
Dejó de cotizar
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| USD 231 k | ﹤0.01% |
9,717
-1,198
| -11% | -USD 29 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AKS
2597
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 230 k | ﹤0.01% |
47,600
-216,918
| -82% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2598
Dejó de cotizar
KEMET Corporation
KEM
| USD 230 k | ﹤0.01% |
64,616
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2599
Dejó de cotizar
Heritage Commerce
HTBK
| USD 229 k | ﹤0.01% |
21,000
-3,500
| -14% | -USD 38.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
XPLR
2600
Dejó de cotizar
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| USD 229 k | ﹤0.01% |
95,427
-70,106
| -42% | -USD 166 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.