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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Southern First Bancshares
SFST
$5.79億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
9,378
+8,578
| +1,072% | +$23.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RAS
2577
上場廃止
RAIT Financial Trust
RAS
| $25.7万 | ﹤0.01% |
75,900
-279,623
| -79% | -$87.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2578
上場廃止
Accelerate Diagnostics
AXDX
| $25.6万 | ﹤0.01% |
+938
| 新規 | +$20.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CKH
2579
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $25.6万 | ﹤0.01% |
4,445
-1,560
| -26% | -$8.58万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2580
Shinhan Financial Group
SHG
$304億
| $25.5万 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ADMS
2581
上場廃止
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| $25.5万 | ﹤0.01% |
+15,525
| 新規 | +$23.6万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2582
Workiva
WK
$45.4億
| $25.4万 | ﹤0.01% |
+14,027
| 新規 | +$22.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2583
Editas Medicine
EDIT
$3.76億
| $25.3万 | ﹤0.01% |
+18,769
| 新規 | +$38.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2584
Ardelyx
ARDX
$7.82億
| $25.2万 | ﹤0.01% |
+19,445
| 新規 | +$20.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
DVCR
2585
上場廃止
Diversicare Healthcare Services Inc
DVCR
| $25万 | ﹤0.01% |
25,418
-32,944
| -56% | -$27.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2586
Marchex
MCHX
$5941万
| $24.6万 | ﹤0.01% |
88,858
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2587
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.42億
| $24.4万 | ﹤0.01% |
13,172
-16,877
| -56% | -$31.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WCIC
2588
上場廃止
WCI Communities, Inc.
WCIC
| $24.2万 | ﹤0.01% |
10,200
-3,070
| -23% | -$5.66万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2589
上場廃止
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| $24万 | ﹤0.01% |
41,197
+17,341
| +73% | +$13.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RST
2590
上場廃止
ROSETTA STONE INC
RST
| $24万 | ﹤0.01% |
28,327
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2591
NRC Health Common Stock
NRC
$4.95億
| $23.9万 | ﹤0.01% |
14,688
-13,176
| -47% | -$20.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2592
Everpure Inc
P
$453億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
17,328
-972
| -5% | -$1.21万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2593
Consolidated Water Co
CWCO
$4.34億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
20,010
-137,958
| -87% | -$176万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ORM
2594
上場廃止
Owens Realty Mortgage, Inc.
ORM
| $23.3万 | ﹤0.01% |
13,508
-1,896
| -12% | -$3.17万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2595
上場廃止
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| $23.2万 | ﹤0.01% |
16,348
+10,648
| +187% | +$14.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
SRLP
2596
上場廃止
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| $23.1万 | ﹤0.01% |
9,717
-1,198
| -11% | -$2.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
AKS
2597
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $23万 | ﹤0.01% |
47,600
-216,918
| -82% | -$110万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2598
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $23万 | ﹤0.01% |
64,616
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2599
上場廃止
Heritage Commerce
HTBK
| $22.9万 | ﹤0.01% |
21,000
-3,500
| -14% | -$3.87万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
XPLR
2600
上場廃止
Xplore Technologies Corp.
XPLR
| $22.9万 | ﹤0.01% |
95,427
-70,106
| -42% | -$16.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。