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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601
Bankwell Financial Group
BWFG
$5.59億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
+9,610
| 新規 | +$21.7万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2602
Horizon Bancorp
HBNC
$10.6億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
17,465
-4,430
| -20% | -$5.43万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2603
上場廃止
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| $22.5万 | ﹤0.01% |
14,756
-18,367
| -55% | -$74.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2604
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$267億
| $22万 | ﹤0.01% |
8,083
+3,530
| +78% | +$7.72万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2605
上場廃止
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| $21.8万 | ﹤0.01% |
2,907
-175
| -6% | -$1.18万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2606
CVB Financial
CVBF
$39.9億
| $21.7万 | ﹤0.01% |
12,339
-12,339
| -50% | -$21万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2607
STRATTEC Security
STRT
$2.5億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
6,120
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
RLOG
2608
上場廃止
Rand Logistics, Inc.
RLOG
| $21.5万 | ﹤0.01% |
287,779
-37,579
| -12% | -$3.53万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2609
Option Care Health
OPCH
$47.4億
| $21.4万 | ﹤0.01% |
18,535
-12,712
| -41% | -$13.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MDCO
2610
上場廃止
Medicines Co
MDCO
| $21.4万 | ﹤0.01% |
5,660
-2,014
| -26% | -$7.59万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2611
上場廃止
Fidelity Southern Corporation
LION
| $21.4万 | ﹤0.01% |
11,630
-8,250
| -41% | -$14.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2612
Ampco-Pittsburgh
AP
$1.22億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
+19,191
| 新規 | +$22.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2613
Ultra Clean Holdings
UCTT
$19.7億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
28,800
-6,826
| -19% | -$4.48万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2614
West Pharmaceutical
WST
$279億
| $21.3万 | ﹤0.01% |
2,854
-4,001
| -58% | -$31.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2615
NBT Bancorp
NBTB
$27.4億
| $21.2万 | ﹤0.01% |
6,473
-773
| -11% | -$2.39万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MIK
2616
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $21.2万 | ﹤0.01% |
8,773
-16,137
| -65% | -$41.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2617
OneMain Financial
OMF
$64.2億
| $21.1万 | ﹤0.01% |
6,809
-1,303
| -16% | -$3.75万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
USAK
2618
上場廃止
USA Truck Inc
USAK
| $21.1万 | ﹤0.01% |
20,600
+8,630
| +72% | +$12.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MOBL
2619
上場廃止
MobileIron, Inc.
MOBL
| $21.1万 | ﹤0.01% |
76,810
+41,934
| +120% | +$13万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NXGN
2620
上場廃止
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| $21万 | ﹤0.01% |
18,564
-168,852
| -90% | -$203万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2621
上場廃止
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| $20.9万 | ﹤0.01% |
2,773
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2622
Applied Industrial Technologies
AIT
$103億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
4,443
-5,581
| -56% | -$26万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2623
Larimar Therapeutics
LRMR
$2.48億
| $20.8万 | ﹤0.01% |
+5,243
| 新規 | +$23.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2624
Bausch Health
BHC
$30.6億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
8,431
+5,895
| +232% | +$15.3万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2625
Dorian LPG
LPG
$19.9億
| $20.6万 | ﹤0.01% |
34,301
-75,899
| -69% | -$47万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。