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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GBL
2626
Nicht mehr gelistet
GAMCO Investors, Inc.
GBL
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
7.201
-7.201
| -50 % | -227.802 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
MGP
2627
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
7.860
+4.752
| +153 % | +124.159 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2628
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Telcom Holdco, Inc
HCOM
| 205.000 $ | ﹤0,01 % |
9.186
-1.014
| -10 % | -22.716 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2629
Mistras Group
MG
686 Mio. $
| 204.000 $ | ﹤0,01 % |
8.685
-46.570
| -84 % | -1,14 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CLMS
2630
Nicht mehr gelistet
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
29.378
+5.345
| +22 % | +37.664 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
QUNR
2631
Nicht mehr gelistet
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| 200.000 $ | ﹤0,01 % |
6.891
-8.961
| -57 % | -264.611 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2632
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 199.000 $ | ﹤0,01 % |
2.600
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2633
Nicht mehr gelistet
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| 199.000 $ | ﹤0,01 % |
6.500
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
BHBK
2634
Nicht mehr gelistet
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
| 198.000 $ | ﹤0,01 % |
+13.168
| Neu | +191.185 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2635
Flexsteel Industries
FLXS
344 Mio. $
| 197.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.813
| Neu | +172.865 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2636
Camden National
CAC
977 Mio. $
| 196.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.129
| Neu | +185.742 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
ISLE
2637
Nicht mehr gelistet
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| 196.000 $ | ﹤0,01 % |
8.800
-86.026
| -91 % | -1,62 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2638
MediciNova
MNOV
68,4 Mio. $
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
+26.020
| Neu | +175.253 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NAV
2639
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
8.500
-96.171
| -92 % | -1,46 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WIN
2640
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
| 195.000 $ | ﹤0,01 % |
3.890
+1.627
| +72 % | +74.472 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2641
Verastem
VSTM
909 Mio. $
| 192.000 $ | ﹤0,01 % |
12.066
+551
| +5 % | +8.875 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2642
Nicht mehr gelistet
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| 191.000 $ | ﹤0,01 % |
29.613
-23.535
| -44 % | -151.304 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2643
Nicht mehr gelistet
Macatawa Bank Corp
MCBC
| 190.000 $ | ﹤0,01 % |
+23.842
| Neu | +184.458 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2644
Nicht mehr gelistet
Streamline Health Solutions
STRM
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
6.786
-4.920
| -42 % | -110.608 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
WDR
2645
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| 188.000 $ | ﹤0,01 % |
10.358
-109.692
| -91 % | -2 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
XBKS
2646
Nicht mehr gelistet
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| 187.000 $ | ﹤0,01 % |
8.112
+2.286
| +39 % | +47.513 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2647
Village Super Market
VLGEA
668 Mio. $
| 186.000 $ | ﹤0,01 % |
5.814
-7.516
| -56 % | -233.797 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2648
Nicht mehr gelistet
Cidara Therapeutics
CDTX
| 185.000 $ | ﹤0,01 % |
805
-82
| -9 % | -18.948 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2649
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 184.000 $ | ﹤0,01 % |
+9.898
| Neu | +174.420 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2650
ImmunityBio
IBRX
8,71 Mrd. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
23.224
-13.360
| -37 % | -99.821 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .