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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GBL
2626
Deslistada
GAMCO Investors, Inc.
GBL
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
7.201
-7.201
| -50% | -US$ 228 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MGP
2627
Deslistada
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
7.860
+4.752
| +153% | +US$ 124 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2628
Deslistada
Hawaiian Telcom Holdco, Inc
HCOM
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
9.186
-1.014
| -10% | -US$ 22,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2629
Mistras Group
MG
US$ 642 mi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
8.685
-46.570
| -84% | -US$ 1,14 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CLMS
2630
Deslistada
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
29.378
+5.345
| +22% | +US$ 37,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
QUNR
2631
Deslistada
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
6.891
-8.961
| -57% | -US$ 265 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2632
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,43 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
2.600
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2633
Deslistada
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
6.500
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
BHBK
2634
Deslistada
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
| US$ 198 mil | ﹤0,01% |
+13.168
| Nova | +US$ 191 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2635
Flexsteel Industries
FLXS
US$ 297 mi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
+3.813
| Nova | +US$ 173 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2636
Camden National
CAC
US$ 980 mi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
+6.129
| Nova | +US$ 186 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ISLE
2637
Deslistada
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
8.800
-86.026
| -91% | -US$ 1,62 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2638
MediciNova
MNOV
US$ 71,9 mi
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
+26.020
| Nova | +US$ 175 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NAV
2639
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
8.500
-96.171
| -92% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WIN
2640
Deslistada
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$ 195 mil | ﹤0,01% |
3.890
+1.627
| +72% | +US$ 74,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2641
Verastem
VSTM
US$ 1,06 bi
| US$ 192 mil | ﹤0,01% |
12.066
+551
| +5% | +US$ 8,88 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2642
Deslistada
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| US$ 191 mil | ﹤0,01% |
29.613
-23.535
| -44% | -US$ 151 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2643
Deslistada
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
+23.842
| Nova | +US$ 184 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2644
Deslistada
Streamline Health Solutions
STRM
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
6.786
-4.920
| -42% | -US$ 111 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WDR
2645
Deslistada
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
10.358
-109.692
| -91% | -US$ 2 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
XBKS
2646
Deslistada
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| US$ 187 mil | ﹤0,01% |
8.112
+2.286
| +39% | +US$ 47,5 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2647
Village Super Market
VLGEA
US$ 610 mi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
5.814
-7.516
| -56% | -US$ 234 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2648
Deslistada
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
805
-82
| -9% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2649
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 184 mil | ﹤0,01% |
+9.898
| Nova | +US$ 174 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2650
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,15 bi
| US$ 181 mil | ﹤0,01% |
23.224
-13.360
| -37% | -US$ 100 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.