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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GBL
2626
상장폐지됨
GAMCO Investors, Inc.
GBL
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
7,201
-7,201
| -50% | -US$22.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MGP
2627
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
7,860
+4,752
| +153% | +US$12.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2628
상장폐지됨
Hawaiian Telcom Holdco, Inc
HCOM
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
9,186
-1,014
| -10% | -US$2.27만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2629
Mistras Group
MG
US$6.81억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
8,685
-46,570
| -84% | -US$114만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLMS
2630
상장폐지됨
Calamos Asset Management, Inc.
CLMS
| US$20만 | ﹤0.01% |
29,378
+5,345
| +22% | +US$3.77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QUNR
2631
상장폐지됨
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| US$20만 | ﹤0.01% |
6,891
-8,961
| -57% | -US$26.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2632
Tompkins Financial
TMP
US$14.8억
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2633
상장폐지됨
Sandy Spring Bancorp Inc
SASR
| US$19.9만 | ﹤0.01% |
6,500
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BHBK
2634
상장폐지됨
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
| US$19.8만 | ﹤0.01% |
+13,168
| 신규 | +US$19.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2635
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.4억
| US$19.7만 | ﹤0.01% |
+3,813
| 신규 | +US$17.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2636
Camden National
CAC
US$9.9억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
+6,129
| 신규 | +US$18.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ISLE
2637
상장폐지됨
Isle of Capri Casinos Inc
ISLE
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
8,800
-86,026
| -91% | -US$162만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2638
MediciNova
MNOV
US$7088만
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
+26,020
| 신규 | +US$17.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NAV
2639
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
8,500
-96,171
| -92% | -US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WIN
2640
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$19.5만 | ﹤0.01% |
3,890
+1,627
| +72% | +US$7.45만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2641
Verastem
VSTM
US$9.17억
| US$19.2만 | ﹤0.01% |
12,066
+551
| +5% | +US$8.88천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2642
상장폐지됨
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| US$19.1만 | ﹤0.01% |
29,613
-23,535
| -44% | -US$15.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2643
상장폐지됨
Macatawa Bank Corp
MCBC
| US$19만 | ﹤0.01% |
+23,842
| 신규 | +US$18.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2644
상장폐지됨
Streamline Health Solutions
STRM
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
6,786
-4,920
| -42% | -US$11.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WDR
2645
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$18.8만 | ﹤0.01% |
10,358
-109,692
| -91% | -US$200만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XBKS
2646
상장폐지됨
Xenith Bankshares, Inc. Common Stock
XBKS
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
8,112
+2,286
| +39% | +US$4.75만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2647
Village Super Market
VLGEA
US$6.67억
| US$18.6만 | ﹤0.01% |
5,814
-7,516
| -56% | -US$23.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2648
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$18.5만 | ﹤0.01% |
805
-82
| -9% | -US$1.89만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2649
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$18.4만 | ﹤0.01% |
+9,898
| 신규 | +US$17.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2650
ImmunityBio
IBRX
US$82.9억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
23,224
-13,360
| -37% | -US$10만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.