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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
NVE Corp
NVEC
US$3.52억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
3,067
-3,067
| -50% | -US$17.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FDC
2652
상장폐지됨
First Data Corporation
FDC
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
13,777
-39,887
| -74% | -US$51.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2653
Ameresco
AMRC
US$9.8억
| US$18만 | ﹤0.01% |
34,128
+3,754
| +12% | +US$1.86만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DSPG
2654
상장폐지됨
DSP Group Inc
DSPG
| US$18만 | ﹤0.01% |
15,000
-4,962
| -25% | -US$5.53만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PFBI
2655
상장폐지됨
Premier Financial Bancorp
PFBI
| US$18만 | ﹤0.01% |
+14,449
| 신규 | +US$18.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2656
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.41억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
9,550
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2657
LifeVantage
LFVN
US$7377만
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
+18,947
| 신규 | +US$24.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2658
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.07억
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
14,909
-28,277
| -65% | -US$38.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LEAF
2659
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
31,344
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VEDL
2660
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$17.9만 | ﹤0.01% |
17,286
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2661
Middlesex Water
MSEX
US$10.6억
| US$17.8만 | ﹤0.01% |
5,040
-20,457
| -80% | -US$77.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AYR
2662
상장폐지됨
Aircastle Ltd
AYR
| US$17.7만 | ﹤0.01% |
8,898
-8,898
| -50% | -US$18.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2663
United States Lime & Minerals
USLM
US$32억
| US$17.6만 | ﹤0.01% |
13,300
+11,030
| +486% | +US$13.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2664
Safehold
SAFE
US$7.95억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
3,346
-3,346
| -50% | -US$17.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2665
Shoe Station Group
SHOE
US$3.84억
| US$17.5만 | ﹤0.01% |
13,128
-64,912
| -83% | -US$87.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PRTY
2666
상장폐지됨
Party City Holdco Inc.
PRTY
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
10,169
-9,773
| -49% | -US$16.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ZOES
2667
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$17.4만 | ﹤0.01% |
7,827
-28,042
| -78% | -US$89만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2668
Artisan Partners
APAM
US$23.8억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
6,382
-136,045
| -96% | -US$371만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2669
China Yuchai International
CYD
US$8.72억
| US$17.3만 | ﹤0.01% |
15,990
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2670
Winnebago Industries
WGO
US$8.15억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
7,280
-17,408
| -71% | -US$40.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2671
American Superconductor
AMSC
US$12.2억
| US$17.1만 | ﹤0.01% |
24,379
-27,209
| -53% | -US$21.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
NAME
2672
상장폐지됨
Rightside Group, Ltd.
NAME
| US$17만 | ﹤0.01% |
18,650
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EIGR
2673
상장폐지됨
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
+421
| 신규 | +US$21.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
UAM
2674
상장폐지됨
Universal American Corp
UAM
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
22,021
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2675
Forward Air
FWRD
US$5.17억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
3,832
-3,832
| -50% | -US$17.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.