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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Magnite
MGNI
US$32.8억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
17,100
-79,674
| -82% | -US$84.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2702
QuinStreet
QNST
US$9.45억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
47,000
-10,500
| -18% | -US$3.54만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2703
Phoenix New Media
FENG
US$1682만
| US$14만 | ﹤0.01% |
+5,991
| 신규 | +US$13.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2704
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$14만 | ﹤0.01% |
11,172
-23,672
| -68% | -US$27만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2705
Karyopharm Therapeutics
KPTI
US$1174만
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
955
+302
| +46% | +US$3.63만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2706
INNOVATE Corp
VATE
US$7639만
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
+2,550
| 신규 | +US$11.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2707
BlackBerry
BB
US$52.4억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
17,400
-42,439
| -71% | -US$31.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2708
상장폐지됨
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
46,192
-244,611
| -84% | -US$70.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DEST
2709
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
19,497
-14,228
| -42% | -US$8.31만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2710
Key Tronic
KTCC
US$2346만
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
18,180
+3,701
| +26% | +US$2.79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2711
상장폐지됨
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
+5,800
| 신규 | +US$11.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2712
Navigator Holdings
NVGS
US$13.5억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
18,656
-53,722
| -74% | -US$46.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2713
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.84억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
14,360
-14,360
| -50% | -US$13.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2714
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.7억
| US$13만 | ﹤0.01% |
+4,619
| 신규 | +US$15.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
OTIC
2715
상장폐지됨
Otonomy, Inc.
OTIC
| US$13만 | ﹤0.01% |
7,158
-2,484
| -26% | -US$4.06만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2716
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
3,216
+2,976
| +1,240% | +US$12.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2717
CVR Energy
CVI
US$58.5억
| US$12.8만 | ﹤0.01% |
9,300
-209,183
| -96% | -US$301만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2718
The Joint Corp
JYNT
US$1.02억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
53,060
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2719
Orchid Island Capital
ORC
US$10억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+2,455
| 신규 | +US$13.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2720
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$12.6만 | ﹤0.01% |
5,058
-5,058
| -50% | -US$12.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FPO
2721
상장폐지됨
First Potomac Realty Trust
FPO
| US$12.5만 | ﹤0.01% |
13,700
-38,393
| -74% | -US$37.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2722
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
7,868
-5,862
| -43% | -US$8.99만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
VRTV
2723
상장폐지됨
VERITIV CORPORATION
VRTV
| US$12.2만 | ﹤0.01% |
+2,423
| 신규 | +US$11.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2724
Insmed
INSM
US$204억
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
+8,357
| 신규 | +US$10.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HWCC
2725
상장폐지됨
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| US$12.1만 | ﹤0.01% |
19,500
-41,300
| -68% | -US$23.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.