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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACGN
2751
상장폐지됨
Aceragen Inc
ACGN
| US$10만 | ﹤0.01% |
+288
| 신규 | +US$7.62만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
N
2752
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
893
-855
| -49% | -US$8.62만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2753
Tenet Healthcare
THC
US$218억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
4,360
-774
| -15% | -US$2.01만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2754
상장폐지됨
Adams Resources & Energy Inc
AE
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,487
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2755
상장폐지됨
BankFinancial
BFIN
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
7,651
+2,951
| +63% | +US$3.66만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2756
Asbury Automotive
ABG
US$31.1억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
1,700
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2757
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+6,163
| 신규 | +US$10.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2758
Shake Shack
SHAK
US$27.4억
| US$9.4만 | ﹤0.01% |
2,702
+586
| +28% | +US$2.17만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2759
Trade Desk
TTD
US$62.2억
| US$9.3만 | ﹤0.01% |
+32,000
| 신규 | +US$9.44만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2760
Sonic Automotive
SAH
US$20억
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
4,900
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2761
상장폐지됨
Invensense Inc
INVN
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$8.78만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AMNB
2762
상장폐지됨
American National Bankshares Inc
AMNB
| US$9.2만 | ﹤0.01% |
3,290
-800
| -20% | -US$2.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2763
Manchester United
MANU
US$35.8억
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
5,381
-18,497
| -77% | -US$30.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2764
상장폐지됨
SP Plus Corporation
SP
| US$9.1만 | ﹤0.01% |
+3,560
| 신규 | +US$8.84만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2765
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$9만 | ﹤0.01% |
3,653
-29,098
| -89% | -US$70.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2766
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$8.9만 | ﹤0.01% |
+412
| 신규 | +US$8.91만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TRK
2767
상장폐지됨
Speedway Motorsports, Inc.
TRK
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
4,907
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MBTF
2768
상장폐지됨
MBT Financial Corporation
MBTF
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
+9,710
| 신규 | +US$8.47만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2769
상장폐지됨
Manitex International, Inc.
MNTX
| US$8.8만 | ﹤0.01% |
+15,900
| 신규 | +US$10.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2770
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.76억
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
2,400
-266
| -10% | -US$8.24천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IQNT
2771
상장폐지됨
Inteliquent, Inc.
IQNT
| US$8.7만 | ﹤0.01% |
5,400
-250,422
| -98% | -US$439만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2772
KB Home
KBH
US$28.1억
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
5,323
-124,883
| -96% | -US$197만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CACB
2773
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$8.6만 | ﹤0.01% |
14,206
-14,206
| -50% | -US$8.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2774
Halozyme
HALO
US$141억
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
+7,037
| 신규 | +US$7.19만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MGI
2775
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$8.5만 | ﹤0.01% |
+11,970
| 신규 | +US$8.52만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.