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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Home Bancorp
HBCP
US$4.71억
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,000
| -25% | -US$2.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2777
Rithm Property Trust
RPT
US$8464만
| US$8.4만 | ﹤0.01% |
1,067
-3,884
| -78% | -US$30.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2778
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$5.96억
| US$8.3만 | ﹤0.01% |
5,336
-237,899
| -98% | -US$371만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2779
Luxfer Holdings
LXFR
US$4.66억
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
7,074
+2,398
| +51% | +US$2.78만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GIG
2780
상장폐지됨
GigPeak, Inc.
GIG
| US$8.2만 | ﹤0.01% |
34,814
-55,114
| -61% | -US$11.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2781
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
13,800
-214,740
| -94% | -US$140만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2782
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235억
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
1,609
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALDR
2783
상장폐지됨
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| US$8.1만 | ﹤0.01% |
+2,470
| 신규 | +US$7.52만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2784
Tredegar Corp
TG
US$2.77억
| US$8만 | ﹤0.01% |
4,300
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ATCO
2785
상장폐지됨
Atlas Corp.
ATCO
| US$8만 | ﹤0.01% |
6,014
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ILG
2786
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$8만 | ﹤0.01% |
4,660
-75,993
| -94% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2787
Zedge
ZDGE
US$4360만
| US$7.9만 | ﹤0.01% |
23,121
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2788
GoPro
GPRO
US$2.19억
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
4,659
-5,559
| -54% | -US$7.63만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2789
상장폐지됨
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
+4,055
| 신규 | +US$7.86만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2790
상장폐지됨
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
12,900
-21,600
| -63% | -US$10.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
YUME
2791
상장폐지됨
YuMe, Inc.
YUME
| US$7.8만 | ﹤0.01% |
19,800
-14,391
| -42% | -US$5.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2792
Power Solutions International
PSIX
US$12억
| US$7.7만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$10.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
AMSG
2793
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
1,136
-233
| -17% | -US$1.63만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RAX
2794
상장폐지됨
Rackspace Hosting Inc
RAX
| US$7.6만 | ﹤0.01% |
2,402
-1,128,623
| -100% | -US$3116만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2795
Flotek Industries
FTK
US$9.09억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
865
-17,601
| -95% | -US$152만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2796
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.9억
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
+3,215
| 신규 | +US$7.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2797
TTEC Holdings
TTEC
US$7296만
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
2,583
-21,077
| -89% | -US$60.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RXDX
2798
상장폐지됨
Ignyta, Inc.
RXDX
| US$7.5만 | ﹤0.01% |
11,900
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2799
City Holding Co
CHCO
US$19.8억
| US$7.4만 | ﹤0.01% |
1,479
-1,479
| -50% | -US$7.15만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2800
상장폐지됨
Taylor Morrison
TMHC
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
+4,156
| 신규 | +US$7.01만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.