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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
상장폐지됨
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$7.3만 | ﹤0.01% |
10,656
-1,441
| -12% | -US$8.97천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2802
Armour Residential REIT
ARR
US$18억
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
634
-5,804
| -90% | -US$63.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2803
Harvard Bioscience
HBIO
US$3797만
| US$7.1만 | ﹤0.01% |
2,616
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2804
Equity Bancshares
EQBK
US$10억
| US$7만 | ﹤0.01% |
+2,685
| 신규 | +US$6.38만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2805
SM Energy
SM
US$91.4억
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,761
-1,114
| -39% | -US$3.57만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JONE
2806
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
1,033
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
EGLT
2807
상장폐지됨
Egalet Corporation
EGLT
| US$6.8만 | ﹤0.01% |
8,900
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2808
Fate Therapeutics
FATE
US$2.5억
| US$6.7만 | ﹤0.01% |
21,550
-59,054
| -73% | -US$14.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CGRN
2809
상장폐지됨
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
4,840
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FOE
2810
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$6.6만 | ﹤0.01% |
4,771
-4,771
| -50% | -US$6.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2811
Fossil Group
FOSL
US$3.87억
| US$6.5만 | ﹤0.01% |
2,350
-2,660
| -53% | -US$7.86만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HABT
2812
상장폐지됨
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$6.2만 | ﹤0.01% |
4,439
-21,079
| -83% | -US$32.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2813
Dawson Geophysical
DWSN
US$6273만
| US$6.1만 | ﹤0.01% |
+8,366
| 신규 | +US$5.96만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LEJU
2814
상장폐지됨
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Shares
LEJU
| US$6만 | ﹤0.01% |
1,126
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2815
Ubiquiti
UI
US$361억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,600
| -77% | -US$17.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
XRM
2816
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
+7,400
| 신규 | +US$5.89만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NCOM
2817
상장폐지됨
National Commerce Corporation
NCOM
| US$5.7만 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2818
New York Times
NYT
US$112억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
4,667
-85,230
| -95% | -US$108만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2819
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
2,011
-12,532
| -86% | -US$33.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SRGA
2820
상장폐지됨
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
599
+439
| +274% | +US$4.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TLRA
2821
상장폐지됨
Telaria, Inc.
TLRA
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
33,250
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
APOL
2822
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$5.6만 | ﹤0.01% |
7,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2823
Immunic
IMUX
US$9851만
| US$5.5만 | ﹤0.01% |
22
-18
| -45% | -US$4.44만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2824
Ingles Markets
IMKTA
US$16.9억
| US$5.4만 | ﹤0.01% |
1,353
-1,675
| -55% | -US$6.44만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2825
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.01억
| US$5.3만 | ﹤0.01% |
+1,827
| 신규 | +US$5.43만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.