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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CTIC
2852
상장폐지됨
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
9,930
-11,360
| -53% | -US$4.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2853
Comp X International
CIX
US$4.26억
| US$3.6만 | ﹤0.01% |
+3,096
| 신규 | +US$3.76만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
NSM
2854
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,378
-2,378
| -50% | -US$3.38만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2855
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.92억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
2,136
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KATE
2856
상장폐지됨
Kate Spade & Company
KATE
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
2,011
-34,303
| -94% | -US$66.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2857
First Citizens BancShares
FCNCA
US$242억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
109
-109
| -50% | -US$2.97만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2858
Happen Inc
HAPN
US$17억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,029
-1,598
| -61% | -US$4.15만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2859
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
10,914
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
PFNX
2860
상장폐지됨
Pfenex Inc.
PFNX
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+3,558
| 신규 | +US$3.03만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BBQ
2861
상장폐지됨
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
5,585
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CLCT
2862
상장폐지됨
Collectors Universe
CLCT
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,687
| 신규 | +US$3.39만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ISIL
2863
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,410
-1,410
| -50% | -US$2.44만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
IO
2864
상장폐지됨
ION Geophysical Corporation
IO
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
4,539
-1,000
| -18% | -US$5.77천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LGF
2865
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment
LGF
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,479
-293,175
| -99% | -US$600만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2866
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.4억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
936
-10,855
| -92% | -US$32.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2867
United Bankshares
UBSI
US$64.2억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
765
-765
| -50% | -US$2.93만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2868
Hecla Mining
HL
US$102억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
4,958
-4,958
| -50% | -US$3.03만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CBMG
2869
상장폐지됨
Cellular Biomedicine Group, Inc.
CBMG
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,941
| 신규 | +US$2.76만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2870
Consumer Portfolio Services
CPSS
US$1.96억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+5,936
| 신규 | +US$2.41만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2871
Farmers National Banc Corp
FMNB
US$9.07억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,463
-11,800
| -83% | -US$11.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2872
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
893
+41
| +5% | +US$1.11천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2873
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$1.22억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
5,198
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FUEL
2874
상장폐지됨
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+10,028
| 신규 | +US$2.67만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2875
First Financial Bankshares
FFIN
US$42.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,376
-1,376
| -50% | -US$2.42만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.