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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 37 k | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CTIC
2852
Dejó de cotizar
CTI BioPharma Corp. (DE) Common Stock
CTIC
| USD 37 k | ﹤0.01% |
9,930
-11,360
| -53% | -USD 41.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2853
Comp X International
CIX
USD 445 M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
+3,096
| Nuevas | +USD 37.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NSM
2854
Dejó de cotizar
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| USD 35 k | ﹤0.01% |
2,378
-2,378
| -50% | -USD 33.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2855
Donegal Group Class A
DGICA
USD 699 M
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,136
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
KATE
2856
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 34 k | ﹤0.01% |
2,011
-34,303
| -94% | -USD 665 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2857
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.8 mil M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
109
-109
| -50% | -USD 29.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2858
Happen Inc
HAPN
USD 1626 M
| USD 32 k | ﹤0.01% |
1,029
-1,598
| -61% | -USD 41.5 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2859
Dejó de cotizar
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| USD 32 k | ﹤0.01% |
10,914
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PFNX
2860
Dejó de cotizar
Pfenex Inc.
PFNX
| USD 32 k | ﹤0.01% |
+3,558
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBQ
2861
Dejó de cotizar
BBQ Holdings, Inc. Common Stock
BBQ
| USD 31 k | ﹤0.01% |
5,585
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CLCT
2862
Dejó de cotizar
Collectors Universe
CLCT
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+1,687
| Nuevas | +USD 33.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ISIL
2863
Dejó de cotizar
Intersil Corp
ISIL
| USD 31 k | ﹤0.01% |
1,410
-1,410
| -50% | -USD 24.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
IO
2864
Dejó de cotizar
ION Geophysical Corporation
IO
| USD 31 k | ﹤0.01% |
4,539
-1,000
| -18% | -USD 5.77 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
LGF
2865
Dejó de cotizar
Lions Gate Entertainment
LGF
| USD 30 k | ﹤0.01% |
1,479
-293,175
| -99% | -USD 6 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2866
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
936
-10,855
| -92% | -USD 329 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2867
United Bankshares
UBSI
USD 6628 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
765
-765
| -50% | -USD 29.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2868
Hecla Mining
HL
USD 9304 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
4,958
-4,958
| -50% | -USD 30.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CBMG
2869
Dejó de cotizar
Cellular Biomedicine Group, Inc.
CBMG
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+1,941
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2870
Consumer Portfolio Services
CPSS
USD 217 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+5,936
| Nuevas | +USD 24.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2871
Farmers National Banc Corp
FMNB
USD 930 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
2,463
-11,800
| -83% | -USD 115 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2872
LPL Financial
LPLA
USD 24.9 mil M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
893
+41
| +5% | +USD 1.11 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2873
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
USD 127 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
5,198
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FUEL
2874
Dejó de cotizar
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+10,028
| Nuevas | +USD 26.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2875
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4324 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,376
-1,376
| -50% | -USD 24.2 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.