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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGAS
2901
Dejó de cotizar
Gas Natural Inc.
EGAS
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 14.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2902
Seaboard Corp
SEB
USD 3266 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -USD 12.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2903
Dejó de cotizar
Intevac Inc
IVAC
| USD 14 k | ﹤0.01% |
2,294
-1,400
| -38% | -USD 8.33 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2904
Federal Signal
FSS
USD 7147 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
972
-972
| -50% | -USD 12.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2905
Werner Enterprises
WERN
USD 1716 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
578
-578
| -50% | -USD 13.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRTX
2906
Dejó de cotizar
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| USD 13 k | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2907
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
USD 3319 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
675
-778
| -54% | -USD 12.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2908
Dine Brands
DIN
USD 447 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
149
-149
| -50% | -USD 11.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2909
BJ's Restaurants
BJRI
USD 1290 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
309
-5,031
| -94% | -USD 202 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
GNC
2910
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 11 k | ﹤0.01% |
545
-66,558
| -99% | -USD 1.46 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2911
Dejó de cotizar
MidWestOne Financial Group
MOFG
| USD 9 k | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -USD 17.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2912
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 180 M
| USD 8 k | ﹤0.01% |
159
-9,847
| -98% | -USD 455 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2913
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBVT
2914
Dejó de cotizar
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| USD 6 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2915
Gold.com Inc
GOLD
USD 1138 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
600
-2,000
| -77% | -USD 16.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2916
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| USD 5 k | ﹤0.01% |
373
-160,798
| -100% | -USD 2.67 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STAY
2917
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 4 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2918
Hope Bancorp
HOPE
USD 1675 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
100
-99,671
| -100% | -USD 1.61 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2919
Dejó de cotizar
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| USD 1 k | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
JNP
2920
Dejó de cotizar
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 1.32 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2921
American Coastal Insurance
ACIC
USD 498 M
| – | – |
-12,200
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
2922
Akebia Therapeutics
AKBA
USD 201 M
| – | – |
-38,666
| Cerradas | -USD 289 k | – |
|
2923
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6684 M
| – | – |
-68,300
| Cerradas | -USD 1.22 M | – |
|
2924
Digital Turbine
APPS
USD 1119 M
| – | – |
-9,800
| Cerradas | -USD 10 k | – |
|
2925
Artesian Resources
ARTNA
USD 349 M
| – | – |
-20,764
| Cerradas | -USD 704 k | – |
|
Fondos similares
ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.