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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGAS
2901
상장폐지됨
Gas Natural Inc.
EGAS
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$1.41만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2902
Seaboard Corp
SEB
US$37.2억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -US$1.24만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2903
상장폐지됨
Intevac Inc
IVAC
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
2,294
-1,400
| -38% | -US$8.33천 |
2016 Q2
1분기
|
|
2904
Federal Signal
FSS
US$69.1억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
972
-972
| -50% | -US$1.28만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2905
Werner Enterprises
WERN
US$17.3억
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
578
-578
| -50% | -US$1.37만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
FRTX
2906
상장폐지됨
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| US$1.3만 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2907
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.9억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
675
-778
| -54% | -US$1.26만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2908
Dine Brands
DIN
US$3.94억
| US$1.2만 | ﹤0.01% |
149
-149
| -50% | -US$1.18만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2909
BJ's Restaurants
BJRI
US$12억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
309
-5,031
| -94% | -US$20.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
GNC
2910
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
545
-66,558
| -99% | -US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2911
상장폐지됨
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$9천 | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -US$1.77만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2912
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.73억
| US$8천 | ﹤0.01% |
159
-9,847
| -98% | -US$45.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2913
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$762억
| US$6천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MBVT
2914
상장폐지됨
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| US$6천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2915
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$5천 | ﹤0.01% |
600
-2,000
| -77% | -US$1.68만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2916
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$5천 | ﹤0.01% |
373
-160,798
| -100% | -US$267만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
STAY
2917
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$4천 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
2918
Hope Bancorp
HOPE
US$18억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
-99,671
| -100% | -US$161만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2919
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$1천 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JNP
2920
상장폐지됨
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| US$1천 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.32천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2921
American Coastal Insurance
ACIC
US$5.24억
| – | – |
-12,200
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
2922
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.57억
| – | – |
-38,666
| 청산됨 | -US$28.9만 | – |
|
2923
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1억
| – | – |
-68,300
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
2924
Digital Turbine
APPS
US$12억
| – | – |
-9,800
| 청산됨 | -US$1만 | – |
|
2925
Artesian Resources
ARTNA
US$3.52억
| – | – |
-20,764
| 청산됨 | -US$70.4만 | – |
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.