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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목

AUM US$518억 회전율 12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
자금 흐름
-US$84.6억
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KEY 아이콘
KeyCorp
KEY
+US$5911만
2
INFO 아이콘
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+US$5623만
3
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$5404만
4
BABA 아이콘
Alibaba
BABA
+US$4718만
5
MCK 아이콘
McKesson
MCK
+US$4376만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
EMC 아이콘
EMC CORPORATION
EMC
+US$1.42억
2
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$1.33억
3
WFC 아이콘
Wells Fargo
WFC
+US$1.31억
4
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$1.2억
5
GLW 아이콘
Corning
GLW
+US$1.01억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 18.36%
2 헬스케어 13.13%
3 정보기술 12.22%
4 임의소비재 9.98%
5 산업재 9.85%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BCS 아이콘
2926
Barclays
BCS
US$725억
– –
-153,941
청산됨 -US$110만 –
BHP 아이콘
2927
BHP
BHP
US$1979억
– –
-71,499
청산됨 -US$182만 –
BMI 아이콘
2928
Badger Meter
BMI
US$43.8억
– –
-19,570
청산됨 -US$71.5만 –
BYD 아이콘
2929
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
– –
-47,459
청산됨 -US$87.4만 –
CDE 아이콘
2930
Coeur Mining
CDE
US$138억
– –
-122,024
청산됨 -US$130만 –
COKE 아이콘
2931
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
– –
-39,960
청산됨 -US$59만 –
CSR 아이콘
2932
Centerspace
CSR
US$9.6억
– –
-567
청산됨 -US$3.7만 –
CVGW 아이콘
2933
상장폐지됨
Calavo Growers
CVGW
– –
-5,006
청산됨 -US$33.5만 –
CVEO 아이콘
2934
Civeo
CVEO
US$2.89억
– –
-12,525
청산됨 -US$27만 –
CWEN 아이콘
2935
Clearway Energy Class C
CWEN
US$37.7억
– –
-640
청산됨 -US$1만 –
CYTK 아이콘
2936
Cytokinetics
CYTK
US$85.1억
– –
-128,133
청산됨 -US$122만 –
DRD 아이콘
2937
DRDGold
DRD
US$20.8억
– –
-24,108
청산됨 -US$14.3만 –
DX 아이콘
2938
Dynex Capital
DX
US$27.1억
– –
-10,671
청산됨 -US$22.2만 –
EHTH 아이콘
2939
eHealth
EHTH
US$1704만
– –
-47,088
청산됨 -US$66만 –
EVRI 아이콘
2940
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
– –
-137,600
청산됨 -US$15.8만 –
FBIO 아이콘
2941
Fortress Biotech
FBIO
US$6437만
– –
-1,350
청산됨 -US$5.4만 –
FCBC 아이콘
2942
First Community Bankshares
FCBC
US$9.18억
– –
-6,000
청산됨 -US$13.5만 –
FPI 아이콘
2943
Farmland Partners
FPI
US$4.47억
– –
-39,363
청산됨 -US$44.6만 –
GDX 아이콘
2944
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
– –
-26,300
청산됨 -US$71.8만 –
GDXJ 아이콘
2945
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.8억
– –
-61,214
청산됨 -US$258만 –
GLNG 아이콘
2946
Golar LNG
GLNG
US$46.6억
– –
-14,666
청산됨 -US$22.7만 –
GSAT 아이콘
2947
Globalstar
GSAT
US$107억
– –
-9,741
청산됨 -US$17.7만 –
HHS 아이콘
2948
Harte-Hanks
HHS
US$2922만
– –
-8,022
청산됨 -US$12.7만 –
HRTX 아이콘
2949
Heron Therapeutics
HRTX
US$5749만
– –
-25,002
청산됨 -US$45.1만 –
IOVA 아이콘
2950
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8억
– –
-40,409
청산됨 -US$32.7만 –
116 117
118
119 120

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ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio AUM US$7.05억

Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
  • Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
  • Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
  • Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
  • Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
  • Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.

2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.