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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
First Internet Bancorp
INBK
US$2.26억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,100
-2,300
| -68% | -US$5.44만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2877
Trustmark
TRMK
US$26.3억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
912
-912
| -50% | -US$2.45만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2878
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,728
-2,156
| -56% | -US$3.85만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2879
상장폐지됨
Everbank Financial Corp
EVER
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,302
-15,953
| -92% | -US$28.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2880
Cracker Barrel
CBRL
US$14.7억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
184
-2,432
| -93% | -US$37.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2881
Westamerica Bancorp
WABC
US$14.1억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
444
-40,644
| -99% | -US$198만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
LUB
2882
상장폐지됨
Luby's Inc.
LUB
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
5,249
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
JNS
2883
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,662
-90,509
| -98% | -US$131만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2884
Darling Ingredients
DAR
US$93.2억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,555
-78,365
| -98% | -US$113만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2885
3D Systems Corp
DDD
US$5.02억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,150
-38,550
| -97% | -US$57.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2886
Park National Corp
PRK
US$32.3억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
220
-220
| -50% | -US$2.05만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALEX
2887
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
| US$2만 | ﹤0.01% |
509
-509
| -50% | -US$1.99만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DTEA
2888
상장폐지됨
DAVIDsTEA Inc. Common Stock
DTEA
| US$2만 | ﹤0.01% |
+1,600
| 신규 | +US$2.14만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SCTY
2889
상장폐지됨
SolarCity Corporation
SCTY
| US$2만 | ﹤0.01% |
976
-795
| -45% | -US$1.78만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2890
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.4억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,094
-1,206
| -52% | -US$2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2891
Ladder Capital
LADR
US$11.4억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+1,420
| 신규 | +US$1.83만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2892
Olin
OLN
US$17억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
927
-165,712
| -99% | -US$357만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2893
Albany International
AIN
US$18.4억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
427
-427
| -50% | -US$1.79만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ISCA
2894
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
540
-540
| -50% | -US$1.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2895
CNB Financial Corp
CCNE
US$10.2억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
809
-3,686
| -82% | -US$7.15만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2896
상장폐지됨
Vector Group Ltd.
VGR
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
1,276
-1,278
| -50% | -US$1.67만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2897
Genesco
GCO
US$3.92억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
296
-71,600
| -100% | -US$452만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2898
Mueller Industries
MLI
US$127억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
1,952
-3,776
| -66% | -US$3.18만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
HMHC
2899
상장폐지됨
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
1,108
-1,108
| -50% | -US$1.73만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2900
상장폐지됨
Cubic Corporation
CUB
| US$1.5만 | ﹤0.01% |
329
-329
| -50% | -US$1.46만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.