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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| – | – |
-153.941
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
2927
BHP
BHP
198 Mrd. $
| – | – |
-71.499
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
2928
Badger Meter
BMI
4,38 Mrd. $
| – | – |
-19.570
| Geschlossen | -715.000 $ | – |
|
2929
Boyd Gaming
BYD
5,21 Mrd. $
| – | – |
-47.459
| Geschlossen | -874.000 $ | – |
|
2930
Coeur Mining
CDE
13,8 Mrd. $
| – | – |
-122.024
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
2931
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
| – | – |
-39.960
| Geschlossen | -590.000 $ | – |
|
2932
Centerspace
CSR
958 Mio. $
| – | – |
-567
| Geschlossen | -37.000 $ | – |
|
2933
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| – | – |
-5.006
| Geschlossen | -335.000 $ | – |
|
2934
Civeo
CVEO
289 Mio. $
| – | – |
-12.525
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
2935
Clearway Energy Class C
CWEN
3,77 Mrd. $
| – | – |
-640
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
2936
Cytokinetics
CYTK
8,51 Mrd. $
| – | – |
-128.133
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
2937
DRDGold
DRD
2,08 Mrd. $
| – | – |
-24.108
| Geschlossen | -143.000 $ | – |
|
2938
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| – | – |
-10.671
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
2939
eHealth
EHTH
17 Mio. $
| – | – |
-47.088
| Geschlossen | -660.000 $ | – |
|
2940
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| – | – |
-137.600
| Geschlossen | -158.000 $ | – |
|
2941
Fortress Biotech
FBIO
64,4 Mio. $
| – | – |
-1.350
| Geschlossen | -54.000 $ | – |
|
2942
First Community Bankshares
FCBC
918 Mio. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
2943
Farmland Partners
FPI
447 Mio. $
| – | – |
-39.363
| Geschlossen | -446.000 $ | – |
|
2944
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -718.000 $ | – |
|
2945
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,38 Mrd. $
| – | – |
-61.214
| Geschlossen | -2,58 Mio. $ | – |
|
2946
Golar LNG
GLNG
4,66 Mrd. $
| – | – |
-14.666
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
2947
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| – | – |
-9.741
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
2948
Harte-Hanks
HHS
29,2 Mio. $
| – | – |
-8.022
| Geschlossen | -127.000 $ | – |
|
2949
Heron Therapeutics
HRTX
57,5 Mio. $
| – | – |
-25.002
| Geschlossen | -451.000 $ | – |
|
2950
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
| – | – |
-40.409
| Geschlossen | -327.000 $ | – |
|
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ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .