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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
iRadimed
IRMD
1,12 Mrd. $
| – | – |
-46.444
| Geschlossen | -1,01 Mio. $ | – |
|
2952
Independence Realty Trust
IRT
3,49 Mrd. $
| – | – |
-264.142
| Geschlossen | -2,16 Mio. $ | – |
|
2953
James River Group Holdings
JRVR
179 Mio. $
| – | – |
-17.598
| Geschlossen | -598.000 $ | – |
|
2954
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-19.699
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
2955
Knowles
KN
2,98 Mrd. $
| – | – |
-23.700
| Geschlossen | -324.000 $ | – |
|
2956
Live Oak Bancshares
LOB
1,64 Mrd. $
| – | – |
-10.076
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
2957
LSI Industries
LYTS
734 Mio. $
| – | – |
-25.998
| Geschlossen | -288.000 $ | – |
|
|
MAG
2958
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| – | – |
-18.591
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
2959
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
| – | – |
-9.883
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,03 Mrd. $
| – | – |
-17.906
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
2961
Mesa Laboratories
MLAB
723 Mio. $
| – | – |
-6.347
| Geschlossen | -781.000 $ | – |
|
2962
Miller Industries
MLR
599 Mio. $
| – | – |
-4.507
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
2963
Nicht mehr gelistet
ModivCare
MODV
| – | – |
-44.200
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
2964
Hello Group
MOMO
651 Mio. $
| – | – |
-43.336
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
2965
Nature's Sunshine
NATR
216 Mio. $
| – | – |
-11.846
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
2966
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
693 Mio. $
| – | – |
-79.105
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
2967
Natural Health Trends
NHTC
7,27 Mio. $
| – | – |
-124.138
| Geschlossen | -3,5 Mio. $ | – |
|
2968
Nicolet Bankshares
NIC
3,47 Mrd. $
| – | – |
-2.369
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
2969
Nomura Holdings
NMR
26,9 Mrd. $
| – | – |
-629.268
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
2970
NETSCOUT
NTCT
2,81 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
2971
NetSol Technologies
NTWK
82,7 Mio. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
2972
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
957 Mio. $
| – | – |
-15.657
| Geschlossen | -169.000 $ | – |
|
2973
OFS Capital
OFS
53,3 Mio. $
| – | – |
-1.910
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
2974
Orrstown Financial Services
ORRF
844 Mio. $
| – | – |
-4.100
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
2975
Pacific Biosciences
PACB
665 Mio. $
| – | – |
-61.404
| Geschlossen | -432.000 $ | – |
|
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ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .