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Emerald Acquisition Posiciones de la cartera
AUM
USD 51.8 mil M
Rotación
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5971 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 8461 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.38%
Posición
3,194
Nuevas
200
Aumentadas
788
Reducidas
1,868
Cerradas
214
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 59.1 M |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 54 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 47.2 M |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 43.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 142 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 133 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 131 M |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+USD 120 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 101 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.36% |
| 2 | Salud | 13.13% |
| 3 | Tecnología | 12.22% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.98% |
| 5 | Industriales | 9.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
iRadimed
IRMD
USD 1082 M
| – | – |
-46,444
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
2952
Independence Realty Trust
IRT
USD 3522 M
| – | – |
-264,142
| Cerradas | -USD 2.16 M | – |
|
2953
James River Group Holdings
JRVR
USD 182 M
| – | – |
-17,598
| Cerradas | -USD 598 k | – |
|
2954
Dejó de cotizar
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-19,699
| Cerradas | -USD 183 k | – |
|
2955
Knowles
KN
USD 2789 M
| – | – |
-23,700
| Cerradas | -USD 324 k | – |
|
2956
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1608 M
| – | – |
-10,076
| Cerradas | -USD 142 k | – |
|
2957
LSI Industries
LYTS
USD 769 M
| – | – |
-25,998
| Cerradas | -USD 288 k | – |
|
|
MAG
2958
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
| – | – |
-18,591
| Cerradas | -USD 234 k | – |
|
2959
Moelis & Co
MC
USD 4093 M
| – | – |
-9,883
| Cerradas | -USD 222 k | – |
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2082 M
| – | – |
-17,906
| Cerradas | -USD 393 k | – |
|
2961
Mesa Laboratories
MLAB
USD 727 M
| – | – |
-6,347
| Cerradas | -USD 781 k | – |
|
2962
Miller Industries
MLR
USD 584 M
| – | – |
-4,507
| Cerradas | -USD 93 k | – |
|
2963
Dejó de cotizar
ModivCare
MODV
| – | – |
-44,200
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
2964
Hello Group
MOMO
USD 639 M
| – | – |
-43,336
| Cerradas | -USD 438 k | – |
|
2965
Nature's Sunshine
NATR
USD 216 M
| – | – |
-11,846
| Cerradas | -USD 113 k | – |
|
2966
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 714 M
| – | – |
-79,105
| Cerradas | -USD 1.03 M | – |
|
2967
Natural Health Trends
NHTC
USD 7.61 M
| – | – |
-124,138
| Cerradas | -USD 3.5 M | – |
|
2968
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3620 M
| – | – |
-2,369
| Cerradas | -USD 90 k | – |
|
2969
Nomura Holdings
NMR
USD 26.3 mil M
| – | – |
-629,268
| Cerradas | -USD 2.21 M | – |
|
2970
NETSCOUT
NTCT
USD 2964 M
| – | – |
-2,300
| Cerradas | -USD 51 k | – |
|
2971
NetSol Technologies
NTWK
USD 92 M
| – | – |
-3,100
| Cerradas | -USD 18 k | – |
|
2972
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 933 M
| – | – |
-15,657
| Cerradas | -USD 169 k | – |
|
2973
OFS Capital
OFS
USD 53.1 M
| – | – |
-1,910
| Cerradas | -USD 25 k | – |
|
2974
Orrstown Financial Services
ORRF
USD 878 M
| – | – |
-4,100
| Cerradas | -USD 74 k | – |
|
2975
Pacific Biosciences
PACB
USD 699 M
| – | – |
-61,404
| Cerradas | -USD 432 k | – |
|
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ACN
Revisión del portafolio de Emerald Acquisition en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Emerald Acquisition mantenía 3,194 posiciones valuadas en USD 51.8 mil M, un 10% menos que los USD 57.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Emerald Acquisition registró retiros netos por USD 8461 M en T3 2016, cerró 214 posiciones y redujo 1,868 tenencias. Su salida más destacada fue EMC CORPORATION, una posición estimada en USD 142 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Emerald Acquisition abrió una nueva posición en Novo Nordisk por valor de USD 13.9 M.
- La mayor compra de Emerald Acquisition en T3 2016 fue Novo Nordisk: 666,610 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Emerald Acquisition fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 59.1 M.
- La mayor reducción de Emerald Acquisition durante T3 2016 fue en Johnson & Johnson, con un recorte estimado de USD 133 M.
- Emerald Acquisition cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 142 M.
- Las diez principales posiciones de Emerald Acquisition representan 10% de su cartera de USD 51.8 mil M en T3 2016.
- Emerald Acquisition abrió 200 posiciones nuevas y cerró 214 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Emerald Acquisition cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.8 mil M.
Según el Informe 13F de Emerald Acquisition correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.