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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
Phibro Animal Health
PAHC
1,62 Mrd. $
| – | – |
-21.641
| Geschlossen | -404.000 $ | – |
|
2977
Park-Ohio Holdings
PKOH
627 Mio. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
2978
Reading International Class A
RDI
39,1 Mio. $
| – | – |
-18.378
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
2979
RH
RH
2,65 Mrd. $
| – | – |
-133.201
| Geschlossen | -3,82 Mio. $ | – |
|
2980
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,01 Mrd. $
| – | – |
-133.879
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
2981
Smith & Nephew
SNN
12,9 Mrd. $
| – | – |
-22.033
| Geschlossen | -756.000 $ | – |
|
2982
1st Source
SRCE
2,1 Mrd. $
| – | – |
-5.940
| Geschlossen | -192.000 $ | – |
|
2983
Alaunos Therapeutics
TCRT
7,72 Mio. $
| – | – |
-348
| Geschlossen | -286.000 $ | – |
|
2984
TG Therapeutics
TGTX
8,14 Mrd. $
| – | – |
-31.272
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
2985
Tempest Therapeutics
TPST
8,82 Mio. $
| – | – |
-13
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
2986
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| – | – |
-15.753
| Geschlossen | -758.000 $ | – |
|
2987
Twin Disc
TWIN
348 Mio. $
| – | – |
-8.344
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
2988
TherapeuticsMD
TXMD
21,4 Mio. $
| – | – |
-2.696
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
2989
United States Antimony
UAMY
464 Mio. $
| – | – |
-491.366
| Geschlossen | -103.000 $ | – |
|
2990
Universal Technical Institute
UTI
1,19 Mrd. $
| – | – |
-16.110
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
2991
Vince Holding Corp
VNCE
158 Mio. $
| – | – |
-1.440
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
2992
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| – | – |
-137.046
| Geschlossen | -4,21 Mio. $ | – |
|
|
XIN
2993
Nicht mehr gelistet
Xinyuan Real Estate
XIN
| – | – |
-340
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
2994
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| – | – |
-46.864
| Geschlossen | -1,87 Mio. $ | – |
|
2995
Onity Group
ONIT
219 Mio. $
| – | – |
-3.287
| Geschlossen | -84.000 $ | – |
|
|
LGTY
2996
Nicht mehr gelistet
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| – | – |
-4.401
| Geschlossen | -46.000 $ | – |
|
2997
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| – | – |
-5.336
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
2998
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| – | – |
-16.630
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
2999
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| – | – |
-1.723
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
3000
Nicht mehr gelistet
Encore Wire Corp
WIRE
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
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ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .