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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGAS
2901
Deslistada
Gas Natural Inc.
EGAS
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 14,1 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2902
Seaboard Corp
SEB
US$ 3,58 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
4
-4
| -50% | -US$ 12,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2903
Deslistada
Intevac Inc
IVAC
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
2.294
-1.400
| -38% | -US$ 8,33 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2904
Federal Signal
FSS
US$ 7,14 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
972
-972
| -50% | -US$ 12,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2905
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,72 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
578
-578
| -50% | -US$ 13,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRTX
2906
Deslistada
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2907
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,24 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
675
-778
| -54% | -US$ 12,6 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2908
Dine Brands
DIN
US$ 462 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
149
-149
| -50% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2909
BJ's Restaurants
BJRI
US$ 1,34 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
309
-5.031
| -94% | -US$ 202 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
GNC
2910
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
545
-66.558
| -99% | -US$ 1,46 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2911
Deslistada
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$ 9 mil | ﹤0,01% |
300
-600
| -67% | -US$ 17,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2912
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 184 mi
| US$ 8 mil | ﹤0,01% |
159
-9.847
| -98% | -US$ 455 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2913
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MBVT
2914
Deslistada
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| US$ 6 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2915
Gold.com Inc
GOLD
US$ 1,17 bi
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
600
-2.000
| -77% | -US$ 16,8 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2916
Deslistada
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$ 5 mil | ﹤0,01% |
373
-160.798
| -100% | -US$ 2,67 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
STAY
2917
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 4 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2918
Hope Bancorp
HOPE
US$ 1,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
100
-99.671
| -100% | -US$ 1,61 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2919
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
234
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
JNP
2920
Deslistada
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
+200
| Nova | +US$ 1,32 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2921
American Coastal Insurance
ACIC
US$ 515 mi
| – | – |
-12.200
| Encerrada | -US$ 200 mil | – |
|
2922
Akebia Therapeutics
AKBA
US$ 196 mi
| – | – |
-38.666
| Encerrada | -US$ 289 mil | – |
|
2923
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,97 bi
| – | – |
-68.300
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
2924
Digital Turbine
APPS
US$ 1,03 bi
| – | – |
-9.800
| Encerrada | -US$ 10 mil | – |
|
2925
Artesian Resources
ARTNA
US$ 351 mi
| – | – |
-20.764
| Encerrada | -US$ 704 mil | – |
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.