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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGAS
2901
上場廃止
Gas Natural Inc.
EGAS
| $1.5万 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新規 | +$1.41万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2902
Seaboard Corp
SEB
$32.7億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
4
-4
| -50% | -$1.24万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2903
上場廃止
Intevac Inc
IVAC
| $1.4万 | ﹤0.01% |
2,294
-1,400
| -38% | -$8,327 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2904
Federal Signal
FSS
$71.5億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
972
-972
| -50% | -$1.28万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2905
Werner Enterprises
WERN
$17.6億
| $1.3万 | ﹤0.01% |
578
-578
| -50% | -$1.37万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
FRTX
2906
上場廃止
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| $1.3万 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2907
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
$33.2億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
675
-778
| -54% | -$1.26万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2908
Dine Brands
DIN
$4.47億
| $1.2万 | ﹤0.01% |
149
-149
| -50% | -$1.18万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2909
BJ's Restaurants
BJRI
$13.1億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
309
-5,031
| -94% | -$20.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
GNC
2910
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $1.1万 | ﹤0.01% |
545
-66,558
| -99% | -$146万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2911
上場廃止
MidWestOne Financial Group
MOFG
| $9,000 | ﹤0.01% |
300
-600
| -67% | -$1.77万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2912
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.8億
| $8,000 | ﹤0.01% |
159
-9,847
| -98% | -$45.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2913
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$785億
| $6,000 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MBVT
2914
上場廃止
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| $6,000 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2915
Gold.com Inc
GOLD
$12.1億
| $5,000 | ﹤0.01% |
600
-2,000
| -77% | -$1.68万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2916
上場廃止
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| $5,000 | ﹤0.01% |
373
-160,798
| -100% | -$267万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
STAY
2917
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $4,000 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2918
Hope Bancorp
HOPE
$16.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
100
-99,671
| -100% | -$161万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2919
上場廃止
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| $1,000 | ﹤0.01% |
234
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
JNP
2920
上場廃止
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| $1,000 | ﹤0.01% |
+200
| 新規 | +$1,323 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2921
American Coastal Insurance
ACIC
$5.03億
| – | – |
-12,200
| 解消 | -$20万 | – |
|
2922
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.93億
| – | – |
-38,666
| 解消 | -$28.9万 | – |
|
2923
Abercrombie & Fitch
ANF
$72.6億
| – | – |
-68,300
| 解消 | -$122万 | – |
|
2924
Digital Turbine
APPS
$11.6億
| – | – |
-9,800
| 解消 | -$1万 | – |
|
2925
Artesian Resources
ARTNA
$3.49億
| – | – |
-20,764
| 解消 | -$70.4万 | – |
|
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Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。