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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Nicht mehr gelistet
Alliance Healthcare Services
AIQ
| 73.000 $ | ﹤0,01 % |
10.656
-1.441
| -12 % | -8.974 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2802
Armour Residential REIT
ARR
1,81 Mrd. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
634
-5.804
| -90 % | -632.718 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2803
Harvard Bioscience
HBIO
38,6 Mio. $
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
2.616
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2804
Equity Bancshares
EQBK
979 Mio. $
| 70.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.685
| Neu | +63.820 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2805
SM Energy
SM
9,18 Mrd. $
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
1.761
-1.114
| -39 % | -35.706 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
JONE
2806
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
1.033
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EGLT
2807
Nicht mehr gelistet
Egalet Corporation
EGLT
| 68.000 $ | ﹤0,01 % |
8.900
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2808
Fate Therapeutics
FATE
248 Mio. $
| 67.000 $ | ﹤0,01 % |
21.550
-59.054
| -73 % | -143.300 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
CGRN
2809
Nicht mehr gelistet
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
4.840
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FOE
2810
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 66.000 $ | ﹤0,01 % |
4.771
-4.771
| -50 % | -62.993 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2811
Fossil Group
FOSL
399 Mio. $
| 65.000 $ | ﹤0,01 % |
2.350
-2.660
| -53 % | -78.608 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
HABT
2812
Nicht mehr gelistet
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| 62.000 $ | ﹤0,01 % |
4.439
-21.079
| -83 % | -324.564 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2813
Dawson Geophysical
DWSN
66,8 Mio. $
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+8.366
| Neu | +59.605 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LEJU
2814
Nicht mehr gelistet
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Shares
LEJU
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
1.126
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2815
Ubiquiti
UI
36,9 Mrd. $
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
-3.600
| -77 % | -172.753 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
XRM
2816
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 59.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.400
| Neu | +58.931 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NCOM
2817
Nicht mehr gelistet
National Commerce Corporation
NCOM
| 57.000 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2818
New York Times
NYT
11,1 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
4.667
-85.230
| -95 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2819
Precigen
PGEN
2,36 Mrd. $
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
2.011
-12.532
| -86 % | -331.389 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SRGA
2820
Nicht mehr gelistet
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
599
+439
| +274 % | +44.006 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
TLRA
2821
Nicht mehr gelistet
Telaria, Inc.
TLRA
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
33.250
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
APOL
2822
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| 56.000 $ | ﹤0,01 % |
7.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2823
Immunic
IMUX
102 Mio. $
| 55.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-18
| -45 % | -44.413 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2824
Ingles Markets
IMKTA
1,62 Mrd. $
| 54.000 $ | ﹤0,01 % |
1.353
-1.675
| -55 % | -64.364 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2825
Chemung Financial Corp
CHMG
394 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.827
| Neu | +54.347 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .