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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HBCP-Symbol
2776
Home Bancorp
HBCP
471 Mio. $
84.000 $ ﹤0,01 %
3.000
-1.000
-25 % -28.363 $
2016 Q2
1 Quartal
RPT-Symbol
2777
Rithm Property Trust
RPT
84,6 Mio. $
84.000 $ ﹤0,01 %
1.067
-3.884
-78 % -309.274 $
2016 Q2
1 Quartal
PMT-Symbol
2778
PennyMac Mortgage Investment
PMT
596 Mio. $
83.000 $ ﹤0,01 %
5.336
-237.899
-98 % -3,71 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LXFR-Symbol
2779
Luxfer Holdings
LXFR
466 Mio. $
82.000 $ ﹤0,01 %
7.074
+2.398
+51 % +27.829 $
2016 Q2
1 Quartal
GIG
2780
Nicht mehr gelistet
GigPeak, Inc.
GIG
82.000 $ ﹤0,01 %
34.814
-55.114
-61 % -113.882 $
2016 Q2
1 Quartal
CLF-Symbol
2781
Cleveland-Cliffs
CLF
8 Mrd. $
81.000 $ ﹤0,01 %
13.800
-214.740
-94 % -1,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EWJ-Symbol
2782
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
81.000 $ ﹤0,01 %
1.609
– –
2016 Q2
1 Quartal
ALDR
2783
Nicht mehr gelistet
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
81.000 $ ﹤0,01 %
+2.470
Neu +75.220 $
2016 Q3
0 Quartale
TG-Symbol
2784
Tredegar Corp
TG
277 Mio. $
80.000 $ ﹤0,01 %
4.300
– –
2016 Q2
1 Quartal
ATCO
2785
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
80.000 $ ﹤0,01 %
6.014
– –
2016 Q2
1 Quartal
ILG
2786
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
80.000 $ ﹤0,01 %
4.660
-75.993
-94 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
ZDGE-Symbol
2787
Zedge
ZDGE
43,6 Mio. $
79.000 $ ﹤0,01 %
23.121
– –
2016 Q2
1 Quartal
GPRO-Symbol
2788
GoPro
GPRO
219 Mio. $
78.000 $ ﹤0,01 %
4.659
-5.559
-54 % -76.322 $
2016 Q2
1 Quartal
SMMF-Symbol
2789
Nicht mehr gelistet
Summit Financial Group, Inc.
SMMF
78.000 $ ﹤0,01 %
+4.055
Neu +78.618 $
2016 Q3
0 Quartale
CCXI-Symbol
2790
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
78.000 $ ﹤0,01 %
12.900
-21.600
-63 % -102.071 $
2016 Q2
1 Quartal
YUME
2791
Nicht mehr gelistet
YuMe, Inc.
YUME
78.000 $ ﹤0,01 %
19.800
-14.391
-42 % -52.039 $
2016 Q2
1 Quartal
PSIX-Symbol
2792
Power Solutions International
PSIX
1,2 Mrd. $
77.000 $ ﹤0,01 %
+7.500
Neu +107.646 $
2016 Q3
0 Quartale
AMSG
2793
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
76.000 $ ﹤0,01 %
1.136
-233
-17 % -16.279 $
2016 Q2
1 Quartal
RAX
2794
Nicht mehr gelistet
Rackspace Hosting Inc
RAX
76.000 $ ﹤0,01 %
2.402
-1.128.623
-100 % -31,2 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
FTK-Symbol
2795
Flotek Industries
FTK
909 Mio. $
75.000 $ ﹤0,01 %
865
-17.601
-95 % -1,52 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
HASI-Symbol
2796
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,69 Mrd. $
75.000 $ ﹤0,01 %
+3.215
Neu +73.961 $
2016 Q3
0 Quartale
TTEC-Symbol
2797
TTEC Holdings
TTEC
73 Mio. $
75.000 $ ﹤0,01 %
2.583
-21.077
-89 % -603.810 $
2016 Q2
1 Quartal
RXDX
2798
Nicht mehr gelistet
Ignyta, Inc.
RXDX
75.000 $ ﹤0,01 %
11.900
– –
2016 Q2
1 Quartal
CHCO-Symbol
2799
City Holding Co
CHCO
1,98 Mrd. $
74.000 $ ﹤0,01 %
1.479
-1.479
-50 % -71.528 $
2016 Q2
1 Quartal
TMHC-Symbol
2800
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
73.000 $ ﹤0,01 %
+4.156
Neu +70.129 $
2016 Q3
0 Quartale
110 111
112
113 114

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Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .