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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RGS-Symbol
2726
Regis Corp
RGS
73,8 Mio. $
120.000 $ ﹤0,01 %
+480
Neu +125.845 $
2016 Q3
0 Quartale
CDI
2727
Nicht mehr gelistet
CDI Corp.
CDI
119.000 $ ﹤0,01 %
21.010
-53.800
-72 % -315.268 $
2016 Q2
1 Quartal
GES-Symbol
2728
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
117.000 $ ﹤0,01 %
8.041
-8.041
-50 % -121.737 $
2016 Q2
1 Quartal
WFBI
2729
Nicht mehr gelistet
WashingtonFirst Bankshares Inc
WFBI
117.000 $ ﹤0,01 %
4.976
-19.009
-79 % -432.322 $
2016 Q2
1 Quartal
ORA-Symbol
2730
Ormat Technologies
ORA
5,5 Mrd. $
116.000 $ ﹤0,01 %
2.388
-95.895
-98 % -4,53 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LHCG
2731
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
114.000 $ ﹤0,01 %
+3.100
Neu +124.212 $
2016 Q3
0 Quartale
DSCI
2732
Nicht mehr gelistet
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
114.000 $ ﹤0,01 %
24.482
-26.972
-52 % -125.886 $
2016 Q2
1 Quartal
CCBG-Symbol
2733
Capital City Bank Group
CCBG
848 Mio. $
111.000 $ ﹤0,01 %
7.477
– –
2016 Q2
1 Quartal
PFSW
2734
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
111.000 $ ﹤0,01 %
12.376
-95.586
-89 % -928.274 $
2016 Q2
1 Quartal
QIWI
2735
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
110.000 $ ﹤0,01 %
7.536
-38.076
-83 % -516.733 $
2016 Q2
1 Quartal
ICBK
2736
Nicht mehr gelistet
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
109.000 $ ﹤0,01 %
+5.445
Neu +112.331 $
2016 Q3
0 Quartale
UDF
2737
Nicht mehr gelistet
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
109.000 $ ﹤0,01 %
34.187
-34.187
-50 % -109.000 $
2016 Q2
1 Quartal
TUES
2738
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
108.000 $ ﹤0,01 %
17.981
-28.763
-62 % -204.002 $
2016 Q2
1 Quartal
CMT-Symbol
2739
Core Molding Technologies
CMT
208 Mio. $
106.000 $ ﹤0,01 %
6.256
-6.420
-51 % -96.035 $
2016 Q2
1 Quartal
PMBC
2740
Nicht mehr gelistet
Pacific Mercantile Bancorp
PMBC
106.000 $ ﹤0,01 %
14.332
+5.532
+63 % +39.820 $
2016 Q2
1 Quartal
SFBS-Symbol
2741
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,35 Mrd. $
105.000 $ ﹤0,01 %
8.076
+2.068
+34 % +26.411 $
2016 Q2
1 Quartal
IBA
2742
Nicht mehr gelistet
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
105.000 $ ﹤0,01 %
2.096
-1.576
-43 % -82.249 $
2016 Q2
1 Quartal
IVR-Symbol
2743
Invesco Mortgage Capital
IVR
591 Mio. $
103.000 $ ﹤0,01 %
675
-2.651
-80 % -398.143 $
2016 Q2
1 Quartal
KVHI-Symbol
2744
KVH Industries
KVHI
119 Mio. $
103.000 $ ﹤0,01 %
11.724
– –
2016 Q2
1 Quartal
MGEE-Symbol
2745
MGE Energy Inc
MGEE
2,72 Mrd. $
103.000 $ ﹤0,01 %
1.820
-26.625
-94 % -1,5 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
RWT-Symbol
2746
Redwood Trust
RWT
378 Mio. $
103.000 $ ﹤0,01 %
7.257
-1.057
-13 % -15.051 $
2016 Q2
1 Quartal
NRE
2747
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
103.000 $ ﹤0,01 %
9.384
-9.384
-50 % -92.075 $
2016 Q2
1 Quartal
RBCAA-Symbol
2748
Republic Bancorp
RBCAA
1,78 Mrd. $
101.000 $ ﹤0,01 %
+3.261
Neu +99.240 $
2016 Q3
0 Quartale
SGMO-Symbol
2749
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
101.000 $ ﹤0,01 %
+21.869
Neu +111.224 $
2016 Q3
0 Quartale
CACC-Symbol
2750
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
100.000 $ ﹤0,01 %
501
-1.714
-77 % -335.009 $
2016 Q2
1 Quartal
108 109
110
111 112

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Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .