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Emerald Acquisition ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$518億
売買回転率
12.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$518億
運用資産残高の伸び率
-$59.7億
(-10%)
資金フロー
-$84.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-16.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
10.38%
保有額
3,194
新規
200
買い増し
788
減少
1,868
解消
214
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+$5911万 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+$5623万 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+$5404万 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+$4718万 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$4376万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.42億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.33億 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$1.31億 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+$1.2億 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+$1.01億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.36% |
| 2 | ヘルスケア | 13.13% |
| 3 | 情報技術 | 12.22% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.98% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Regis Corp
RGS
$7375万
| $12万 | ﹤0.01% |
+480
| 新規 | +$12.6万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CDI
2727
上場廃止
CDI Corp.
CDI
| $11.9万 | ﹤0.01% |
21,010
-53,800
| -72% | -$31.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2728
上場廃止
Guess Inc
GES
| $11.7万 | ﹤0.01% |
8,041
-8,041
| -50% | -$12.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
WFBI
2729
上場廃止
WashingtonFirst Bankshares Inc
WFBI
| $11.7万 | ﹤0.01% |
4,976
-19,009
| -79% | -$43.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2730
Ormat Technologies
ORA
$54.2億
| $11.6万 | ﹤0.01% |
2,388
-95,895
| -98% | -$453万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
LHCG
2731
上場廃止
LHC Group LLC
LHCG
| $11.4万 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新規 | +$12.4万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
DSCI
2732
上場廃止
Derma Sciences, Inc. Common Stock (DE)
DSCI
| $11.4万 | ﹤0.01% |
24,482
-26,972
| -52% | -$12.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2733
Capital City Bank Group
CCBG
$8.64億
| $11.1万 | ﹤0.01% |
7,477
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PFSW
2734
上場廃止
PFSweb, Inc.
PFSW
| $11.1万 | ﹤0.01% |
12,376
-95,586
| -89% | -$92.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
QIWI
2735
上場廃止
QIWI PLC
QIWI
| $11万 | ﹤0.01% |
7,536
-38,076
| -83% | -$51.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
ICBK
2736
上場廃止
County Bancorp, Inc. Common Stock
ICBK
| $10.9万 | ﹤0.01% |
+5,445
| 新規 | +$11.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
UDF
2737
上場廃止
UNITED DEV FDG IV COM SHS OF BENE INT (TX)
UDF
| $10.9万 | ﹤0.01% |
34,187
-34,187
| -50% | -$10.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TUES
2738
上場廃止
Tuesday Morning Corp
TUES
| $10.8万 | ﹤0.01% |
17,981
-28,763
| -62% | -$20.4万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2739
Core Molding Technologies
CMT
$2.15億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
6,256
-6,420
| -51% | -$9.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
PMBC
2740
上場廃止
Pacific Mercantile Bancorp
PMBC
| $10.6万 | ﹤0.01% |
14,332
+5,532
| +63% | +$3.98万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2741
ServisFirst Bancshares
SFBS
$45.2億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
8,076
+2,068
| +34% | +$2.64万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
IBA
2742
上場廃止
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| $10.5万 | ﹤0.01% |
2,096
-1,576
| -43% | -$8.22万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2743
Invesco Mortgage Capital
IVR
$6.02億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
675
-2,651
| -80% | -$39.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2744
KVH Industries
KVHI
$1.2億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
11,724
| – | – |
2016 Q2
1四半期
|
|
2745
MGE Energy Inc
MGEE
$28.1億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
1,820
-26,625
| -94% | -$150万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2746
Redwood Trust
RWT
$3.92億
| $10.3万 | ﹤0.01% |
7,257
-1,057
| -13% | -$1.51万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
NRE
2747
上場廃止
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
| $10.3万 | ﹤0.01% |
9,384
-9,384
| -50% | -$9.21万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2748
Republic Bancorp
RBCAA
$18.1億
| $10.1万 | ﹤0.01% |
+3,261
| 新規 | +$9.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2749
上場廃止
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| $10.1万 | ﹤0.01% |
+21,869
| 新規 | +$11.1万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
2750
Credit Acceptance
CACC
$58億
| $10万 | ﹤0.01% |
501
-1,714
| -77% | -$33.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
ACN
Emerald Acquisitionの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionは$518億相当のポジションを3,194件保有しており、前四半期の$577億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。
Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に純額で$84.6億を引き出し、214銘柄のポジションを解消し、1,868銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEMC CORPORATIONで、推定 $1.42億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
相場の流れに反して、Emerald Acquisitionは$1386万相当のNovo Nordiskの新規ポジションを取りました。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNovo Nordiskで、株数は666,610株、評価額は$1386万でした。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にKeyCorpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5911万でした。
- Emerald Acquisitionが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$1.33億相当を減らしました。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.42億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Emerald Acquisitionの上位10銘柄は、運用資産総額$518億のポートフォリオの10%を占めています。
- Emerald Acquisitionは2016年第3四半期に新たに200件のポジションを取り、214件のポジションを解消しました。
- Emerald Acquisitionのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$518億となりました。
2016年11月9日に提出された、2016年第3四半期分のEmerald Acquisitionの 13F報告書 に基づいています。