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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACTA
2676
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
166.000 $ ﹤0,01 %
+12.800
Neu +130.109 $
2016 Q3
0 Quartale
SOL
2677
Nicht mehr gelistet
Emeren Group
SOL
164.000 $ ﹤0,01 %
31.825
– –
2016 Q2
1 Quartal
ASFI
2678
Nicht mehr gelistet
Asta Funding Inc
ASFI
160.000 $ ﹤0,01 %
15.255
-23.283
-60 % -251.559 $
2016 Q2
1 Quartal
OCFC-Symbol
2679
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
159.000 $ ﹤0,01 %
8.239
-11.419
-58 % -217.650 $
2016 Q2
1 Quartal
OTTR-Symbol
2680
Otter Tail
OTTR
3,81 Mrd. $
157.000 $ ﹤0,01 %
4.534
-564
-11 % -19.498 $
2016 Q2
1 Quartal
BBRG
2681
Nicht mehr gelistet
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
157.000 $ ﹤0,01 %
32.728
-48.629
-60 % -292.479 $
2016 Q2
1 Quartal
CHMI-Symbol
2682
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
93,8 Mio. $
154.000 $ ﹤0,01 %
9.000
-10.981
-55 % -176.791 $
2016 Q2
1 Quartal
NTRA-Symbol
2683
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
154.000 $ ﹤0,01 %
13.868
-32.896
-70 % -370.866 $
2016 Q2
1 Quartal
PARR-Symbol
2684
Par Pacific Holdings
PARR
4,02 Mrd. $
154.000 $ ﹤0,01 %
11.796
-259.353
-96 % -3,62 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DNKN
2685
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
154.000 $ ﹤0,01 %
2.952
-2.920
-50 % -138.711 $
2016 Q2
1 Quartal
AF
2686
Nicht mehr gelistet
Astoria Financial Corporation
AF
153.000 $ ﹤0,01 %
10.491
-1.193.791
-99 % -17,8 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
DBRG-Symbol
2687
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
151.000 $ ﹤0,01 %
2.913
-10.687
-79 % -509.122 $
2016 Q2
1 Quartal
CRNT-Symbol
2688
Ceragon Networks
CRNT
177 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
+63.338
Neu +145.202 $
2016 Q3
0 Quartale
ELDN-Symbol
2689
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
187 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
+603
Neu +220.648 $
2016 Q3
0 Quartale
RGNX-Symbol
2690
Regenxbio
RGNX
473 Mio. $
150.000 $ ﹤0,01 %
+10.695
Neu +118.019 $
2016 Q3
0 Quartale
STBA-Symbol
2691
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
150.000 $ ﹤0,01 %
5.158
-24.439
-83 % -658.365 $
2016 Q2
1 Quartal
CUTR-Symbol
2692
Nicht mehr gelistet
Cutera, Inc.
CUTR
150.000 $ ﹤0,01 %
+12.600
Neu +139.888 $
2016 Q3
0 Quartale
EWL-Symbol
2693
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,95 Mrd. $
149.000 $ ﹤0,01 %
4.866
+2.428
+100 % +73.408 $
2016 Q2
1 Quartal
OSB
2694
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
149.000 $ ﹤0,01 %
5.800
-2.900
-33 % -68.798 $
2016 Q2
1 Quartal
ITGR-Symbol
2695
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
148.000 $ ﹤0,01 %
6.814
-21.790
-76 % -557.423 $
2016 Q2
1 Quartal
RBC-Symbol
2696
RBC Bearings
RBC
15,1 Mrd. $
148.000 $ ﹤0,01 %
1.937
-1.937
-50 % -148.046 $
2016 Q2
1 Quartal
JIVE-Symbol
2697
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
148.000 $ ﹤0,01 %
34.813
-2.800
-7 % -11.451 $
2016 Q2
1 Quartal
OPY-Symbol
2698
Oppenheimer Holdings
OPY
1,09 Mrd. $
147.000 $ ﹤0,01 %
10.263
-3.603
-26 % -56.094 $
2016 Q2
1 Quartal
SDRL-Symbol
2699
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
147.000 $ ﹤0,01 %
232
-1.486
-86 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CWT-Symbol
2700
California Water Service
CWT
2,94 Mrd. $
145.000 $ ﹤0,01 %
4.507
-75.705
-94 % -2,44 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
106 107
108
109 110

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TMFS Holdings
TMFS Holdings Overland Park, Kansas 1,2 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .