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Emerald Acquisition Portfolio-Positionen
AUM
51,8 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+56,2 Mio. $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+54 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+47,2 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+43,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+142 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+133 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+120 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+101 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 18,36 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,13 % |
| 3 | Technologie | 12,22 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 5 | Industrie | 9,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
NVE Corp
NVEC
360 Mio. $
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
3.067
-3.067
| -50 % | -178.112 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
FDC
2652
Nicht mehr gelistet
First Data Corporation
FDC
| 181.000 $ | ﹤0,01 % |
13.777
-39.887
| -74 % | -513.952 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2653
Ameresco
AMRC
1,01 Mrd. $
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
34.128
+3.754
| +12 % | +18.600 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DSPG
2654
Nicht mehr gelistet
DSP Group Inc
DSPG
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
-4.962
| -25 % | -55.262 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PFBI
2655
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Bancorp
PFBI
| 180.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.449
| Neu | +182.728 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2656
Sierra Bancorp
BSRR
533 Mio. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
9.550
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2657
LifeVantage
LFVN
74,3 Mio. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.947
| Neu | +246.279 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2658
Voyager Therapeutics
VYGR
108 Mio. $
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
14.909
-28.277
| -65 % | -382.806 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
LEAF
2659
Nicht mehr gelistet
Leaf Group Ltd.
LEAF
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
31.344
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
VEDL
2660
Nicht mehr gelistet
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| 179.000 $ | ﹤0,01 % |
17.286
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2661
Middlesex Water
MSEX
1,05 Mrd. $
| 178.000 $ | ﹤0,01 % |
5.040
-20.457
| -80 % | -772.342 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
AYR
2662
Nicht mehr gelistet
Aircastle Ltd
AYR
| 177.000 $ | ﹤0,01 % |
8.898
-8.898
| -50 % | -186.665 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2663
United States Lime & Minerals
USLM
3,22 Mrd. $
| 176.000 $ | ﹤0,01 % |
13.300
+11.030
| +486 % | +139.339 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2664
Safehold
SAFE
801 Mio. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
3.346
-3.346
| -50 % | -170.901 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2665
Shoe Station Group
SHOE
383 Mio. $
| 175.000 $ | ﹤0,01 % |
13.128
-64.912
| -83 % | -872.580 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
PRTY
2666
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
10.169
-9.773
| -49 % | -162.392 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ZOES
2667
Nicht mehr gelistet
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| 174.000 $ | ﹤0,01 % |
7.827
-28.042
| -78 % | -889.767 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2668
Artisan Partners
APAM
2,39 Mrd. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
6.382
-136.045
| -96 % | -3,71 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2669
China Yuchai International
CYD
876 Mio. $
| 173.000 $ | ﹤0,01 % |
15.990
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2670
Winnebago Industries
WGO
789 Mio. $
| 172.000 $ | ﹤0,01 % |
7.280
-17.408
| -71 % | -405.399 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2671
American Superconductor
AMSC
1,22 Mrd. $
| 171.000 $ | ﹤0,01 % |
24.379
-27.209
| -53 % | -211.006 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NAME
2672
Nicht mehr gelistet
Rightside Group, Ltd.
NAME
| 170.000 $ | ﹤0,01 % |
18.650
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
EIGR
2673
Nicht mehr gelistet
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| 169.000 $ | ﹤0,01 % |
+421
| Neu | +214.844 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
UAM
2674
Nicht mehr gelistet
Universal American Corp
UAM
| 168.000 $ | ﹤0,01 % |
22.021
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
2675
Forward Air
FWRD
517 Mio. $
| 166.000 $ | ﹤0,01 % |
3.832
-3.832
| -50 % | -174.089 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACN
Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
- Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
- Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .