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Emerald Acquisition

Emerald Acquisition Portfolio-Positionen

AUM 51,8 Mrd. $ Umschlag 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-8,46 Mrd. $
Kapitalfluss %
-16,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,38 %
Position
3.194
Neu
200
Aufgestockt
788
Reduziert
1.868
Geschlossen
214
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+59,1 Mio. $
2
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+56,2 Mio. $
3
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+54 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+47,2 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+43,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+142 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+133 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+131 Mio. $
4
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+120 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+101 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,36 %
2 Gesundheitswesen 13,13 %
3 Technologie 12,22 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,98 %
5 Industrie 9,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGNI-Symbol
2701
Magnite
MGNI
3,32 Mrd. $
142.000 $ ﹤0,01 %
17.100
-79.674
-82 % -846.919 $
2016 Q2
1 Quartal
QNST-Symbol
2702
QuinStreet
QNST
966 Mio. $
142.000 $ ﹤0,01 %
47.000
-10.500
-18 % -35.376 $
2016 Q2
1 Quartal
FENG-Symbol
2703
Phoenix New Media
FENG
16,7 Mio. $
140.000 $ ﹤0,01 %
+5.991
Neu +133.601 $
2016 Q3
0 Quartale
CRC-Symbol
2704
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
140.000 $ ﹤0,01 %
11.172
-23.672
-68 % -270.045 $
2016 Q2
1 Quartal
KPTI-Symbol
2705
Karyopharm Therapeutics
KPTI
12,4 Mio. $
139.000 $ ﹤0,01 %
955
+302
+46 % +36.293 $
2016 Q2
1 Quartal
VATE-Symbol
2706
INNOVATE Corp
VATE
76,5 Mio. $
139.000 $ ﹤0,01 %
+2.550
Neu +117.515 $
2016 Q3
0 Quartale
BB-Symbol
2707
BlackBerry
BB
5,04 Mrd. $
138.000 $ ﹤0,01 %
17.400
-42.439
-71 % -318.730 $
2016 Q2
1 Quartal
VOXX-Symbol
2708
Nicht mehr gelistet
VOXX International Corporation Class A
VOXX
138.000 $ ﹤0,01 %
46.192
-244.611
-84 % -707.464 $
2016 Q2
1 Quartal
DEST
2709
Nicht mehr gelistet
Destination Maternity Corporation
DEST
138.000 $ ﹤0,01 %
19.497
-14.228
-42 % -83.076 $
2016 Q2
1 Quartal
KTCC-Symbol
2710
Key Tronic
KTCC
23,7 Mio. $
135.000 $ ﹤0,01 %
18.180
+3.701
+26 % +27.889 $
2016 Q2
1 Quartal
HOLI-Symbol
2711
Nicht mehr gelistet
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
135.000 $ ﹤0,01 %
+5.800
Neu +118.365 $
2016 Q3
0 Quartale
NVGS-Symbol
2712
Navigator Holdings
NVGS
1,3 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
18.656
-53.722
-74 % -462.503 $
2016 Q2
1 Quartal
FLWS-Symbol
2713
1-800-Flowers.com
FLWS
179 Mio. $
132.000 $ ﹤0,01 %
14.360
-14.360
-50 % -133.064 $
2016 Q2
1 Quartal
SENEA-Symbol
2714
Seneca Foods Class A
SENEA
1,11 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
+4.619
Neu +155.514 $
2016 Q3
0 Quartale
OTIC
2715
Nicht mehr gelistet
Otonomy, Inc.
OTIC
130.000 $ ﹤0,01 %
7.158
-2.484
-26 % -40.594 $
2016 Q2
1 Quartal
BF.A-Symbol
2716
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
128.000 $ ﹤0,01 %
3.216
+2.976
+1.240 % +123.025 $
2016 Q2
1 Quartal
CVI-Symbol
2717
CVR Energy
CVI
5,89 Mrd. $
128.000 $ ﹤0,01 %
9.300
-209.183
-96 % -3,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JYNT-Symbol
2718
The Joint Corp
JYNT
104 Mio. $
127.000 $ ﹤0,01 %
53.060
– –
2016 Q2
1 Quartal
ORC-Symbol
2719
Orchid Island Capital
ORC
967 Mio. $
127.000 $ ﹤0,01 %
+2.455
Neu +131.062 $
2016 Q3
0 Quartale
SFNC-Symbol
2720
Simmons First National
SFNC
3,37 Mrd. $
126.000 $ ﹤0,01 %
5.058
-5.058
-50 % -121.492 $
2016 Q2
1 Quartal
FPO
2721
Nicht mehr gelistet
First Potomac Realty Trust
FPO
125.000 $ ﹤0,01 %
13.700
-38.393
-74 % -371.694 $
2016 Q2
1 Quartal
ARCC-Symbol
2722
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
122.000 $ ﹤0,01 %
7.868
-5.862
-43 % -89.904 $
2016 Q2
1 Quartal
VRTV
2723
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
122.000 $ ﹤0,01 %
+2.423
Neu +111.998 $
2016 Q3
0 Quartale
INSM-Symbol
2724
Insmed
INSM
20,8 Mrd. $
121.000 $ ﹤0,01 %
+8.357
Neu +104.613 $
2016 Q3
0 Quartale
HWCC
2725
Nicht mehr gelistet
Houston Wire & Cable Company
HWCC
121.000 $ ﹤0,01 %
19.500
-41.300
-68 % -238.669 $
2016 Q2
1 Quartal
107 108
109
110 111

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Gerstein Fisher
Gerstein Fisher New York 811 Mio. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACN
Advisor Consultant Network Cleveland, Ohio 705 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Emerald Acquisition für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Emerald Acquisition 3.194 Positionen im Wert von 51,8 Mrd. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 57,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Emerald Acquisition zog im Q3 2016 netto 8,46 Mrd. $ ab, schloss 214 Positionen und reduzierte 1.868 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war EMC CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 142 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Emerald Acquisition eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Emerald Acquisition im Q3 2016 war Novo Nordisk: 666.610 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in KeyCorp in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emerald Acquisition im Q3 2016 entfiel auf Johnson & Johnson und belief sich schätzungsweise auf 133 Mio. $.
  • Emerald Acquisition hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 142 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emerald Acquisition machen im Q3 2016 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,8 Mrd. $ aus.
  • Emerald Acquisition eröffnete 200 neue Positionen und schloss 214 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Emerald Acquisition sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 51,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Emerald Acquisition für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .