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Emerald Acquisition 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$518억
회전율
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$518억
AUM 성장
-US$59.7억
(-10%)
자금 흐름
-US$84.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.38%
보유액
3,194
신규
200
증가
788
축소
1,868
청산됨
214
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$5911만 |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$5623만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$5404만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$4718만 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$4376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.42억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.33억 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.31억 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$1.2억 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$1.01억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 헬스케어 | 13.13% |
| 3 | 정보기술 | 12.22% |
| 4 | 임의소비재 | 9.98% |
| 5 | 산업재 | 9.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACTA
2676
상장폐지됨
Actua Corp
ACTA
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$13만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
SOL
2677
상장폐지됨
Emeren Group
SOL
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
31,825
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ASFI
2678
상장폐지됨
Asta Funding Inc
ASFI
| US$16만 | ﹤0.01% |
15,255
-23,283
| -60% | -US$25.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2679
OceanFirst Financial
OCFC
US$16.1억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
8,239
-11,419
| -58% | -US$21.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2680
Otter Tail
OTTR
US$38억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
4,534
-564
| -11% | -US$1.95만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
BBRG
2681
상장폐지됨
Bravo Brio Restaurant Group Inc.
BBRG
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
32,728
-48,629
| -60% | -US$29.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2682
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9459만
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
9,000
-10,981
| -55% | -US$17.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2683
Natera
NTRA
US$582억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
13,868
-32,896
| -70% | -US$37.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2684
Par Pacific Holdings
PARR
US$38.7억
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
11,796
-259,353
| -96% | -US$362만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
DNKN
2685
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$15.4만 | ﹤0.01% |
2,952
-2,920
| -50% | -US$13.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
AF
2686
상장폐지됨
Astoria Financial Corporation
AF
| US$15.3만 | ﹤0.01% |
10,491
-1,193,791
| -99% | -US$1782만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2687
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$15.1만 | ﹤0.01% |
2,913
-10,687
| -79% | -US$50.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2688
Ceragon Networks
CRNT
US$1.83억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+63,338
| 신규 | +US$14.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2689
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$1.87억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+603
| 신규 | +US$22.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2690
Regenxbio
RGNX
US$4.41억
| US$15만 | ﹤0.01% |
+10,695
| 신규 | +US$11.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2691
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$15만 | ﹤0.01% |
5,158
-24,439
| -83% | -US$65.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2692
상장폐지됨
Cutera, Inc.
CUTR
| US$15만 | ﹤0.01% |
+12,600
| 신규 | +US$14만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2693
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$29.2억
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
4,866
+2,428
| +100% | +US$7.34만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OSB
2694
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$14.9만 | ﹤0.01% |
5,800
-2,900
| -33% | -US$6.88만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2695
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
6,814
-21,790
| -76% | -US$55.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2696
RBC Bearings
RBC
US$149억
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
1,937
-1,937
| -50% | -US$14.8만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2697
상장폐지됨
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$14.8만 | ﹤0.01% |
34,813
-2,800
| -7% | -US$1.15만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2698
Oppenheimer Holdings
OPY
US$10.8억
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
10,263
-3,603
| -26% | -US$5.61만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2699
상장폐지됨
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| US$14.7만 | ﹤0.01% |
232
-1,486
| -86% | -US$107만 |
2016 Q2
1분기
|
|
2700
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$14.5만 | ﹤0.01% |
4,507
-75,705
| -94% | -US$244만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACN
Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Emerald Acquisition의 보유 포지션은 3,194개, 총액은 US$518억였으며 전 분기 US$577억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 순 US$84.6억 규모를 회수했으며, 214개 포지션을 청산하고 1,868개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$1.42억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Emerald Acquisition 측은 Novo Nordisk에 US$1386만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Novo Nordisk 주식으로, US$1386만 상당의 666,610주를 매수했어요.
- Emerald Acquisition 측이 2016년 3분기에 KeyCorp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5911만 규모예요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$1.33억예요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.42억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Emerald Acquisition의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$518억 중 10% 비중을 차지해요.
- Emerald Acquisition 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 200개를 편입하고 214개를 청산했어요.
- Emerald Acquisition의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$518억 규모가 됐어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Emerald Acquisition의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.