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Emerald Acquisition Ativos da carteira
AUM
US$ 51,8 bi
Giro
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,97 bi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 8,46 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,38%
Posição
3.194
Nova
200
Aumentada
788
Reduzida
1.868
Encerrada
214
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 59,1 mi |
| 2 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 54 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 47,2 mi |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$ 43,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 142 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 133 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 131 mi |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$ 120 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 101 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Saúde | 13,13% |
| 3 | Tecnologia | 12,22% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,98% |
| 5 | Bens industriais | 9,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
Deslistada
Alliance Healthcare Services
AIQ
| US$ 73 mil | ﹤0,01% |
10.656
-1.441
| -12% | -US$ 8,97 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2802
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,82 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
634
-5.804
| -90% | -US$ 633 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2803
Harvard Bioscience
HBIO
US$ 37,5 mi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
2.616
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2804
Equity Bancshares
EQBK
US$ 1,01 bi
| US$ 70 mil | ﹤0,01% |
+2.685
| Nova | +US$ 63,8 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
2805
SM Energy
SM
US$ 9,5 bi
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
1.761
-1.114
| -39% | -US$ 35,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
JONE
2806
Deslistada
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
1.033
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EGLT
2807
Deslistada
Egalet Corporation
EGLT
| US$ 68 mil | ﹤0,01% |
8.900
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2808
Fate Therapeutics
FATE
US$ 253 mi
| US$ 67 mil | ﹤0,01% |
21.550
-59.054
| -73% | -US$ 143 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CGRN
2809
Deslistada
Capstone Green Energy Corporation Common Stock
CGRN
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
4.840
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
FOE
2810
Deslistada
Ferro Corporation
FOE
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
4.771
-4.771
| -50% | -US$ 63 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2811
Fossil Group
FOSL
US$ 390 mi
| US$ 65 mil | ﹤0,01% |
2.350
-2.660
| -53% | -US$ 78,6 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
HABT
2812
Deslistada
The Habit Restaurants, Inc. - Class A
HABT
| US$ 62 mil | ﹤0,01% |
4.439
-21.079
| -83% | -US$ 325 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2813
Dawson Geophysical
DWSN
US$ 63 mi
| US$ 61 mil | ﹤0,01% |
+8.366
| Nova | +US$ 59,6 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LEJU
2814
Deslistada
Leju Holdings Limited American Depositary Shares, each representing ten (10) Ordinary Shares
LEJU
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.126
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2815
Ubiquiti
UI
US$ 35,6 bi
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
1.100
-3.600
| -77% | -US$ 173 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
XRM
2816
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 59 mil | ﹤0,01% |
+7.400
| Nova | +US$ 58,9 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
NCOM
2817
Deslistada
National Commerce Corporation
NCOM
| US$ 57 mil | ﹤0,01% |
2.100
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2818
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
4.667
-85.230
| -95% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2819
Precigen
PGEN
US$ 2,22 bi
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
2.011
-12.532
| -86% | -US$ 331 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SRGA
2820
Deslistada
Surgalign Holdings, Inc. Common Stock
SRGA
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
599
+439
| +274% | +US$ 44 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TLRA
2821
Deslistada
Telaria, Inc.
TLRA
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
33.250
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
APOL
2822
Deslistada
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$ 56 mil | ﹤0,01% |
7.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2823
Immunic
IMUX
US$ 101 mi
| US$ 55 mil | ﹤0,01% |
22
-18
| -45% | -US$ 44,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2824
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,67 bi
| US$ 54 mil | ﹤0,01% |
1.353
-1.675
| -55% | -US$ 64,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2825
Chemung Financial Corp
CHMG
US$ 404 mi
| US$ 53 mil | ﹤0,01% |
+1.827
| Nova | +US$ 54,3 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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ACN
Revisão da carteira de Emerald Acquisition no T3 2016
No T3 2016, Emerald Acquisition detinha 3.194 posições no valor de US$ 51,8 bi, uma queda de 10% em relação a US$ 57,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Emerald Acquisition fez uma retirada líquida de US$ 8,46 bi em T3 2016, encerrando 214 posições e reduzindo 1.868 participações. Sua saída mais significativa foi EMC CORPORATION, uma posição estimada em US$ 142 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Emerald Acquisition abriu uma nova posição em Novo Nordisk no valor de US$ 13,9 mi.
- A maior compra de Emerald Acquisition no T3 2016 foi Novo Nordisk: 666.610 ações no valor de US$ 13,9 mi.
- Emerald Acquisition foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 59,1 mi.
- A maior redução de Emerald Acquisition em T3 2016 foi em Johnson & Johnson, com um corte estimado de US$ 133 mi.
- Emerald Acquisition encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 142 mi.
- As dez maiores posições de Emerald Acquisition representam 10% de sua carteira de US$ 51,8 bi no T3 2016.
- Emerald Acquisition abriu 200 novas posições e encerrou 214 em T3 2016.
- O valor da carteira de Emerald Acquisition caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Emerald Acquisition referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.