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Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.47억
AUM 성장
-US$683만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
59
신규
1
증가
3
축소
11
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$153만 |
| 2 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$22.5만 |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+US$1.23만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$2.7천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+US$216만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$154만 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$141만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$117만 |
| 5 |
Vodafone
VOD
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.37% |
| 2 | 헬스케어 | 13.77% |
| 3 | 산업재 | 9.79% |
| 4 | 금융 | 7.75% |
| 5 | 정보기술 | 6.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Duke Energy
DUK
US$1003억
| – | – |
-14,500
| 청산됨 | -US$117만 | – |
|
|
52
Ecolab
ECL
US$854억
| – | – |
-19,395
| 청산됨 | -US$216만 | – |
|
|
53
AT&T
T
US$1494억
| – | – |
-51,901
| 청산됨 | -US$154만 | – |
|
|
54
Vodafone
VOD
US$359억
| – | – |
-36,300
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
55
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| – | – |
-7,550
| 청산됨 | -US$52.1만 | – |
|
56
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| – | – |
-11,150
| 청산됨 | -US$34.1만 | – |
|
유사한 펀드
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ACM
Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Daniel Devine & Co의 보유 포지션은 59개, 총액은 US$1.47억였으며 전 분기 US$1.53억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Daniel Devine & Co 측은 2016년 2분기에 순 US$851만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ecolab 주식으로, 추정 US$216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co 측은 Plains All American Pipeline에 US$25.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Plains All American Pipeline 주식으로, US$25.6만 상당의 9,300주를 매수했어요.
- Daniel Devine & Co 측이 2016년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$153만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$93.8만예요.
- Daniel Devine & Co 측은 2016년 2분기에 Ecolab 보유분을 전량 매도해 추정 US$216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.47억 중 60% 비중을 차지해요.
- Daniel Devine & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 8개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.47억 규모가 됐어요.
2016년 7월 29일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.