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Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.25%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
+US$234만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$484만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.71%
보유액
52
신규
1
증가
9
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$23.8만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$6.55만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$6.07만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$5.21만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$3.95만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$160만 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$144만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$69.2만 |
| 4 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$33.9만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.08% |
| 2 | 헬스케어 | 13.61% |
| 3 | 산업재 | 8.62% |
| 4 | 금융 | 8.32% |
| 5 | 정보기술 | 6.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Air Products & Chemicals
APD
US$701억
| US$177만 | 1.19% |
12,716
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.58조
| US$158만 | 1.06% |
39,360
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
28
Robert Half
RHI
US$42.7억
| US$154만 | 1.03% |
40,700
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
29
AstraZeneca
AZN
US$2863억
| US$140만 | 0.94% |
21,350
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
RDS.B
30
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$129만 | 0.87% |
24,500
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$129만 | 0.87% |
19,761
-1,500
| -7% | -US$9.44만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
32
Target
TGT
US$730억
| US$122만 | 0.82% |
17,700
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
33
Emerson Electric
EMR
US$907억
| US$121만 | 0.81% |
22,256
-3,733
| -14% | -US$20만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
34
Blackstone
BX
US$941억
| US$118만 | 0.79% |
46,350
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
35
General Motors
GM
US$727억
| US$117만 | 0.79% |
36,900
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3932억
| US$92.2만 | 0.62% |
10,268
+600
| +6% | +US$5.21만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1186억
| US$83.8만 | 0.56% |
22,275
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
CNBKA
38
상장폐지됨
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
| US$69.4만 | 0.47% |
15,323
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
NTG
39
상장폐지됨
Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. Common Stock
NTG
| US$62.2만 | 0.42% |
3,110
-87
| -3% | -US$1.68만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
40
Abbott
ABT
US$1879억
| US$61.3만 | 0.41% |
14,485
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
41
Altria Group
MO
US$1306억
| US$54.4만 | 0.37% |
8,600
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
42
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$48.2만 | 0.32% |
13,650
-4,000
| -23% | -US$13.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
43
Plains All American Pipeline
PAA
US$173억
| US$29.2만 | 0.2% |
9,300
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
44
Mastercard
MA
US$5762억
| US$25.3만 | 0.17% |
+2,485
| 신규 | +US$23.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
BPL
45
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$22.9만 | 0.15% |
3,200
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
46
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1056억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$27.9만 | – |
|
|
47
iShares Global 100 ETF
IOO
US$89.7억
| – | – |
-9,450
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
|
48
Trinity Industries
TRN
US$24.1억
| – | – |
-108,071
| 청산됨 | -US$144만 | – |
|
|
49
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| – | – |
-58,823
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
유사한 펀드
KFA
MGA
MAI
ACM
Daniel Devine & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Daniel Devine & Co 측은 US$1.49억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Daniel Devine & Co 측은 2016년 3분기에 순 US$484만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 EMC CORPORATION 주식으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Daniel Devine & Co 측은 Mastercard에 US$25.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$25.3만 상당의 2,485주를 매수했어요.
- Daniel Devine & Co 측이 2016년 3분기에 FedEx 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.55만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$69.2만예요.
- Daniel Devine & Co 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 61% 비중을 차지해요.
- Daniel Devine & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.49억에 이르렀어요.
2016년 10월 21일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.